易米国证消费100指数增强发起C基金净值查询(013927)

今天最新净值 0.7930 0.0013 0.1600% 2024-11-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7930
成立日期：2021-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1635亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：俞科进贺文奇王磊

近半年易米国证消费100指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易米国证消费100指数增强发起C(013927)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-11-11	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.7930	0.7917	0.7917	0.0013	0.16%
2024-11-08	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7917	0.7917	0.7986	0.7986	-0.0069	-0.86%
2024-11-07	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7986	0.7986	0.7794	0.7794	0.0192	2.46%
2024-11-06	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7794	0.7794	0.7851	0.7851	-0.0057	-0.73%
2024-11-05	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7851	0.7851	0.7703	0.7703	0.0148	1.92%
2024-11-04	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7703	0.7703	0.7574	0.7574	0.0129	1.70%
2024-11-01	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7574	0.7574	0.7582	0.7582	-0.0008	-0.11%
2024-10-31	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7582	0.7582	0.7632	0.7632	-0.0050	-0.66%
2024-10-30	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7632	0.7632	0.7685	0.7685	-0.0053	-0.69%
2024-10-29	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7685	0.7685	0.7763	0.7763	-0.0078	-1.00%

2024-10-28	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7763	0.7763	0.7742	0.7742	0.0021	0.27%
2024-10-25	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7742	0.7742	0.7692	0.7692	0.0050	0.65%
2024-10-24	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7692	0.7692	0.7778	0.7778	-0.0086	-1.11%
2024-10-23	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7778	0.7778	0.7734	0.7734	0.0044	0.57%
2024-10-22	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7734	0.7734	0.7663	0.7663	0.0071	0.93%
2024-10-21	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7663	0.7663	0.7616	0.7616	0.0047	0.62%
2024-10-18	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7616	0.7616	0.7374	0.7374	0.0242	3.28%
2024-10-17	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7374	0.7374	0.7456	0.7456	-0.0082	-1.10%
2024-10-16	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7456	0.7456	0.7567	0.7567	-0.0111	-1.47%
2024-10-15	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7567	0.7567	0.7746	0.7746	-0.0179	-2.31%
2024-10-14	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7746	0.7746	0.7653	0.7653	0.0093	1.22%
2024-10-11	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7653	0.7653	0.7878	0.7878	-0.0225	-2.86%
2024-10-10	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7878	0.7878	0.7759	0.7759	0.0119	1.53%
2024-10-09	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7759	0.7759	0.8384	0.8384	-0.0625	-7.45%
2024-10-08	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.8384	0.8384	0.7949	0.7949	0.0435	5.47%

2024-09-30	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7949	0.7949	0.7350	0.7350	0.0599	8.15%
2024-09-27	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7350	0.7350	0.6975	0.6975	0.0375	5.38%
2024-09-26	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6975	0.6975	0.6689	0.6689	0.0286	4.28%
2024-09-25	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6689	0.6689	0.6607	0.6607	0.0082	1.24%
2024-09-24	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6607	0.6607	0.6386	0.6386	0.0221	3.46%
2024-09-23	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6386	0.6386	0.6365	0.6365	0.0021	0.33%
2024-09-20	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6365	0.6365	0.6348	0.6348	0.0017	0.27%
2024-09-19	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6348	0.6348	0.6295	0.6295	0.0053	0.84%
2024-09-18	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6295	0.6295	0.6282	0.6282	0.0013	0.21%
2024-09-13	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6282	0.6282	0.6320	0.6320	-0.0038	-0.60%
2024-09-12	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6320	0.6320	0.6395	0.6395	-0.0075	-1.17%
2024-09-11	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6395	0.6395	0.6360	0.6360	0.0035	0.55%
2024-09-10	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6360	0.6360	0.6352	0.6352	0.0008	0.13%
2024-09-09	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6352	0.6352	0.6425	0.6425	-0.0073	-1.14%
2024-09-06	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6425	0.6425	0.6516	0.6516	-0.0091	-1.40%
2024-09-05	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6516	0.6516	0.6507	0.6507	0.0009	0.14%
2024-09-04	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6507	0.6507	0.6523	0.6523	-0.0016	-0.25%
2024-09-03	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6523	0.6523	0.6454	0.6454	0.0069	1.07%
2024-09-02	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6454	0.6454	0.6596	0.6596	-0.0142	-2.15%
2024-08-30	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6596	0.6596	0.6442	0.6442	0.0154	2.39%
2024-08-29	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6442	0.6442	0.6371	0.6371	0.0071	1.11%
2024-08-28	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6371	0.6371	0.6419	0.6419	-0.0048	-0.75%
2024-08-27	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6419	0.6419	0.6459	0.6459	-0.0040	-0.62%
2024-08-26	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6459	0.6459	0.6489	0.6489	-0.0030	-0.46%
2024-08-23	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6489	0.6489	0.6452	0.6452	0.0037	0.57%
2024-08-22	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6452	0.6452	0.6481	0.6481	-0.0029	-0.45%
2024-08-21	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6481	0.6481	0.6495	0.6495	-0.0014	-0.22%
2024-08-20	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6495	0.6495	0.6533	0.6533	-0.0038	-0.58%
2024-08-19	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6533	0.6533	0.6563	0.6563	-0.0030	-0.46%
2024-08-16	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6563	0.6563	0.6550	0.6550	0.0013	0.20%
2024-08-15	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6550	0.6550	0.6520	0.6520	0.0030	0.46%
2024-08-14	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6520	0.6520	0.6592	0.6592	-0.0072	-1.09%
2024-08-13	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6592	0.6592	0.6597	0.6597	-0.0005	-0.08%
2024-08-12	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6597	0.6597	0.6585	0.6585	0.0012	0.18%

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	0.7834	0.23%
易米开泰混合C	0.7753	0.22%
易米开鑫价值优选混合A	1.0215	-0.07%
易米开鑫价值优选混合C	1.0098	-0.07%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
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大成中证360A	2.3371	1.99%
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