永赢深创100ETF发起式联接C基金净值查询(013908)
今天最新净值
0.7616
-0.0178 -2.2800%
2024-12-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7493
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：0.7616
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2274亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：万纯 刘庭宇
近一季永赢深创100ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,永赢深创100ETF发起式联接C(013908)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-13 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0178 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-12-06 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0144 |
1.91% |
| 2024-12-05 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-12-02 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0098 |
1.30% |
|
|
| 2024-11-29 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0117 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0102 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0131 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0094 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0227 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0055 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0153 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0180 |
-2.33% |
| 2024-11-15 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0211 |
-2.65% |
| 2024-11-14 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.7948 |
0.7948 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0208 |
-2.55% |
| 2024-11-13 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0083 |
1.03% |
| 2024-11-12 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
013908 |
永赢深创100ETF发起式联接C |
0.8100 |
0.8100 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0247 |
3.15% |
|
|
