广发招享混合C基金净值查询(013880)
今天最新净值
1.3107
0.0024 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2718
0.0010 0.0769%
- 累计净值：1.3107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.6661亿
- 最近资产：36.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：张芊
今年以来,广发招享混合C(013880)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013880 |
广发招享混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
013880 |
广发招享混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0111 |
-0.86% |
