中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)
今天最新净值
0.7357
0.0051 0.7000%
2025-02-07
- 累计净值：0.7357
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4608亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘宁
今年以来中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0051 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0058 |
-0.79% |
| 2025-01-24 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-13 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0064 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0023 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-07 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
013845 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0043 |
-0.60% |
