南方定利一年定开债券基金净值查询(013821)
今天最新净值
1.0788
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1088
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.8358亿
- 最近资产：34.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：金凌志
今年以来,南方定利一年定开债券(013821)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0778 |
1.1078 |
1.0788 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0788 |
1.1088 |
1.0791 |
1.1091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0791 |
1.1091 |
1.0783 |
1.1083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0783 |
1.1083 |
1.0776 |
1.1076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0776 |
1.1076 |
1.0760 |
1.1060 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0766 |
1.1066 |
1.0769 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0772 |
1.1072 |
1.0759 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0759 |
1.1059 |
1.0770 |
1.1070 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0770 |
1.1070 |
1.0768 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0768 |
1.1068 |
1.0778 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0778 |
1.1078 |
1.0782 |
1.1082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0782 |
1.1082 |
1.0793 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0793 |
1.1093 |
1.0791 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0791 |
1.1091 |
1.0790 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
013821 |
南方定利一年定开债券 |
1.0790 |
1.1090 |
1.0779 |
1.1079 |
0.0011 |
0.10% |
