财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)
今天最新净值
1.1387
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2025-02-11
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.2726亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近半年财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
近半年,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
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| 2025-02-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1387 |
1.1387 |
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| 2025-02-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
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| 2025-02-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1385 |
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| 2025-02-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1381 |
1.1381 |
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1.1376 |
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| 2025-01-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1376 |
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1.1365 |
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| 2025-01-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1372 |
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| 2025-01-14 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2025-01-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1372 |
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| 2025-01-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2025-01-09 |
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| 2025-01-08 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1377 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1375 |
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| 2025-01-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1370 |
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1.1360 |
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| 2024-12-31 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1355 |
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| 2024-12-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1349 |
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| 2024-12-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1350 |
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1.1352 |
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| 2024-12-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1352 |
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1.1354 |
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| 2024-12-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1354 |
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| 2024-12-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1351 |
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1.1344 |
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| 2024-12-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1344 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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1.1351 |
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|
|
| 2024-12-16 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1353 |
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| 2024-12-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1344 |
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| 2024-12-12 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1335 |
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| 2024-12-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1332 |
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| 2024-12-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2024-12-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1320 |
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1.1317 |
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| 2024-12-06 |
013807 |
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1.1317 |
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1.1315 |
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| 2024-12-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1315 |
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1.1312 |
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| 2024-12-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1312 |
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1.1306 |
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| 2024-12-03 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1306 |
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1.1303 |
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| 2024-12-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1303 |
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1.1289 |
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| 2024-11-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1289 |
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1.1281 |
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| 2024-11-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1281 |
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1.1277 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1277 |
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1.1274 |
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| 2024-11-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1274 |
1.1271 |
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| 2024-11-25 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1271 |
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| 2024-11-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1264 |
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| 2024-11-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2024-11-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1260 |
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| 2024-11-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2024-11-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1257 |
1.1257 |
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| 2024-11-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1256 |
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| 2024-11-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1256 |
1.1256 |
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| 2024-11-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2024-11-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1255 |
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| 2024-11-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1252 |
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1.1249 |
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| 2024-11-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1249 |
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| 2024-11-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1248 |
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| 2024-11-06 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1245 |
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| 2024-11-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1244 |
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| 2024-11-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1239 |
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| 2024-11-01 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1239 |
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| 2024-10-31 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1232 |
1.1231 |
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| 2024-10-30 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1231 |
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| 2024-10-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1231 |
1.1232 |
1.1232 |
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| 2024-10-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1232 |
1.1232 |
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1.1234 |
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| 2024-10-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1234 |
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1.1237 |
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-0.03% |
| 2024-10-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1238 |
1.1238 |
1.1245 |
1.1245 |
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| 2024-10-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1250 |
1.1250 |
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1.1248 |
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0.02% |
| 2024-10-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
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0.00% |
| 2024-10-17 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1242 |
1.1242 |
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| 2024-10-16 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1239 |
1.1239 |
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0.03% |
| 2024-10-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1232 |
1.1232 |
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0.06% |
| 2024-10-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1232 |
1.1232 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0016 |
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| 2024-10-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1216 |
1.1216 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1205 |
1.1205 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1197 |
1.1197 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1211 |
1.1211 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-30 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1222 |
1.1222 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1219 |
1.1219 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1226 |
1.1226 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1228 |
1.1228 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1231 |
1.1231 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1227 |
1.1227 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1222 |
1.1222 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0013 |
-0.12% |
