财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)
今天最新净值
1.1387
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2025-02-11
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.2726亿
- 最近资产：4.00亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1387 |
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| 2025-02-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1385 |
1.1385 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1376 |
1.1376 |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2025-01-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1372 |
1.1372 |
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1.1371 |
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| 2025-01-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1372 |
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| 2025-01-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1372 |
1.1373 |
1.1373 |
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| 2025-01-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1373 |
1.1373 |
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1.1374 |
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|
| 2025-01-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1374 |
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1.1377 |
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-0.03% |
| 2025-01-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1377 |
1.1378 |
1.1378 |
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| 2025-01-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1378 |
1.1378 |
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| 2025-01-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1378 |
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1.1375 |
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0.03% |
| 2025-01-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1375 |
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1.1370 |
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| 2025-01-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1370 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1360 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1349 |
1.1349 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1352 |
1.1352 |
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-0.02% |
| 2024-12-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1352 |
1.1352 |
1.1354 |
1.1354 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1354 |
1.1354 |
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1.1351 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1351 |
1.1351 |
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1.1344 |
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| 2024-12-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1344 |
1.1344 |
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1.1347 |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1347 |
1.1347 |
1.1351 |
1.1351 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1351 |
1.1351 |
1.1353 |
1.1353 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1344 |
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| 2024-12-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1344 |
1.1335 |
1.1335 |
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| 2024-12-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1335 |
1.1335 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1332 |
1.1332 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1331 |
1.1331 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0011 |
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| 2024-12-09 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1320 |
1.1320 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1315 |
1.1315 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1312 |
1.1312 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0003 |
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| 2024-12-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1289 |
1.1289 |
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0.12% |
| 2024-11-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1289 |
1.1289 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0008 |
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| 2024-11-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
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| 2024-11-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1271 |
1.1271 |
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| 2024-11-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1271 |
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1.1267 |
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| 2024-11-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1264 |
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| 2024-11-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1264 |
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1.1260 |
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| 2024-11-20 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1260 |
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1.1258 |
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| 2024-11-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1257 |
1.1257 |
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| 2024-11-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1257 |
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| 2024-11-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1256 |
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| 2024-11-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
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| 2024-11-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2024-11-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
