博时稳益9个月持有混合A(博时稳益9个月持有期混合A)基金净值查询(013769)
今天最新净值
1.1083
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0954
-0.0005 -0.0449%
- 累计净值：1.1083
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5701亿
- 最近资产：2.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 陈伟
近一季博时稳益9个月持有混合A|博时稳益9个月持有期混合A基金净值查询
近一季,博时稳益9个月持有混合A(013769)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-21 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-11-18 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
013769 |
博时稳益9个月持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0010 |
-0.09% |
