泰信均衡价值混合A基金净值查询(013757)
今天最新净值
0.6778
0.0123 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6179
-0.0026 -0.4165%
- 累计净值：0.6778
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6417亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博强
近一月,泰信均衡价值混合A(013757)基金累计收益率9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0059 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0123 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6655 |
0.6655 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0111 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6544 |
0.6544 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0089 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0143 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
013757 |
泰信均衡价值混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0060 |
0.97% |
