惠升惠诚稳健一年持有混合C(惠升惠诚稳健一年持有期混合C)基金净值查询(013727)
今天最新净值
0.9781
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9597
0.0010 0.1025%
- 累计净值:0.9781
- 成立日期:2021-11-30
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:2.0957亿
- 最近资产:0.05亿元
- 基金公司:惠升基金
- 基金经理:李刚 孙庆
今年以来惠升惠诚稳健一年持有混合C|惠升惠诚稳健一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,惠升惠诚稳健一年持有混合C(013727)基金累计收益率-0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-01-27 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-22 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0043 |
-0.44% |
2025-01-14 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0081 |
0.84% |
2025-01-13 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0011 |
0.11% |
2025-01-10 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0042 |
-0.43% |
2025-01-09 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-08 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0014 |
-0.14% |
2025-01-07 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0033 |
0.34% |
2025-01-06 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0014 |
-0.14% |
2025-01-03 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0030 |
-0.31% |
|
2025-01-02 |
013727 |
惠升惠诚稳健一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0066 |
-0.67% |