| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠泽混合A | 0.9402 | 0.41% |
| 惠升惠泽混合C | 0.9097 | 0.41% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.5931 | 0.39% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0170 | 0.19% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0018 | 0.19% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0475 | 0.13% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.5500 | 0.13% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0713 | 0.12% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0364 | 0.10% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0398 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
