信澳鑫益债券A(信达澳银鑫益债券A)基金净值查询(013724)
今天最新净值
1.0518
-0.0017 -0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0356
-0.0002 -0.0195%
- 累计净值：1.0518
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7107亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴清宇 张旻
今年以来信澳鑫益债券A|信达澳银鑫益债券A基金净值查询
今年以来,信澳鑫益债券A(013724)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
013724 |
信澳鑫益债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0040 |
-0.38% |
