上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0562
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8602亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇
近半年,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0562 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0564 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0557 |
1.1324 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0533 |
1.1300 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0545 |
1.1312 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.0530 |
1.1297 |
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0.13% |
| 2025-01-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0539 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0559 |
1.1326 |
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-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.1326 |
1.0567 |
1.1334 |
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-0.08% |
| 2025-01-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0567 |
1.1334 |
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1.1354 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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0.07% |
| 2025-01-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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0.06% |
| 2025-01-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.0549 |
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0.24% |
| 2024-12-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
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1.0543 |
1.1310 |
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0.06% |
| 2024-12-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.0531 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0547 |
1.1314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.1314 |
1.0543 |
1.1310 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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| 2024-12-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.0520 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0520 |
1.1287 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.1291 |
1.0527 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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|
|
| 2024-12-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.1283 |
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| 2024-12-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.1264 |
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0.10% |
| 2024-12-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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| 2024-12-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0462 |
1.1229 |
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1.1218 |
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0.11% |
| 2024-12-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
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1.0451 |
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013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0451 |
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1.0442 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0443 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.1210 |
1.0419 |
1.1186 |
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0.23% |
| 2024-11-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0408 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1175 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0395 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1162 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0382 |
1.1149 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1149 |
1.0378 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1145 |
1.0362 |
1.1129 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1129 |
1.0368 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1135 |
1.0356 |
1.1123 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.1123 |
1.0371 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1138 |
1.0376 |
1.1143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1143 |
1.0374 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1141 |
1.0384 |
1.1151 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1151 |
1.0369 |
1.1136 |
0.0015 |
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| 2024-11-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1136 |
1.0360 |
1.1127 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1127 |
1.0357 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0357 |
1.1124 |
1.0349 |
1.1116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0355 |
1.1122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
1.1122 |
1.0349 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0345 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.1112 |
1.0333 |
1.1100 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1100 |
1.0320 |
1.1087 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1087 |
1.0320 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1087 |
1.0314 |
1.1081 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1081 |
1.0322 |
1.1089 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1089 |
1.0319 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1086 |
1.0318 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.1085 |
1.0326 |
1.1093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1093 |
1.0347 |
1.1114 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1114 |
1.0349 |
1.1116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0359 |
1.1126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1126 |
1.0339 |
1.1106 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1106 |
1.0349 |
1.1116 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1116 |
1.0342 |
1.1109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1109 |
1.0342 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1109 |
1.0334 |
1.1101 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1101 |
1.0293 |
1.1060 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1060 |
1.0274 |
1.1041 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1041 |
1.0304 |
1.1071 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1071 |
1.0311 |
1.1078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.1155 |
1.0419 |
1.1186 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-09-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0385 |
1.1152 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.1174 |
1.0466 |
1.1169 |
-0.0059 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0466 |
1.1169 |
1.0459 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0459 |
1.1162 |
1.0461 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0461 |
1.1164 |
1.0438 |
1.1141 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.1141 |
1.0426 |
1.1129 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.1129 |
1.0422 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0422 |
1.1125 |
1.0410 |
1.1113 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0410 |
1.1113 |
1.0399 |
1.1102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.1102 |
1.0387 |
1.1090 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.1090 |
1.0385 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0385 |
1.1088 |
1.0382 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1085 |
1.0373 |
1.1076 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1076 |
1.0365 |
1.1068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.1068 |
1.0342 |
1.1045 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-08-30 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1045 |
1.0340 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1043 |
1.0346 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0327 |
1.1030 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1030 |
1.0346 |
1.1049 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0355 |
1.1058 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0355 |
1.1058 |
1.0346 |
1.1049 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.1049 |
1.0341 |
1.1044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.1044 |
1.0340 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1043 |
1.0337 |
1.1040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1040 |
1.0323 |
1.1026 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1026 |
1.0324 |
1.1027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1027 |
1.0344 |
1.1047 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1047 |
1.0324 |
1.1027 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1027 |
1.0297 |
1.1000 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1000 |
1.0339 |
1.1042 |
-0.0042 |
-0.41% |
