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国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)

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今天最新净值 1.0666 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1156
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.1781亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近一月国联恒利纯债C|中融恒利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013717	国联恒利纯债C	1.0657	1.1147	1.0666	1.1156	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	013717	国联恒利纯债C	1.0666	1.1156	1.0662	1.1152	0.0004	0.04%
2025-02-06	013717	国联恒利纯债C	1.0662	1.1152	1.0652	1.1142	0.0010	0.09%
2025-02-05	013717	国联恒利纯债C	1.0652	1.1142	1.0643	1.1133	0.0009	0.08%
2025-01-27	013717	国联恒利纯债C	1.0643	1.1133	1.0626	1.1116	0.0017	0.16%
2025-01-22	013717	国联恒利纯债C	1.0633	1.1123	1.0630	1.1120	0.0003	0.03%
2025-01-14	013717	国联恒利纯债C	1.0639	1.1129	1.0631	1.1121	0.0008	0.08%
2025-01-13	013717	国联恒利纯债C	1.0631	1.1121	1.0644	1.1134	-0.0013	-0.12%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%