国联恒利纯债C(中融恒利纯债C)基金净值查询(013717)
今天最新净值
1.0666
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.1781亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联恒利纯债C|中融恒利纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒利纯债C(013717)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0657 |
1.1147 |
1.0666 |
1.1156 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0666 |
1.1156 |
1.0662 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0662 |
1.1152 |
1.0652 |
1.1142 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0652 |
1.1142 |
1.0643 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0643 |
1.1133 |
1.0626 |
1.1116 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0633 |
1.1123 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0639 |
1.1129 |
1.0631 |
1.1121 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0631 |
1.1121 |
1.0644 |
1.1134 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0644 |
1.1134 |
1.0642 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0642 |
1.1132 |
1.0654 |
1.1144 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0654 |
1.1144 |
1.0655 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0655 |
1.1145 |
1.0664 |
1.1154 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0664 |
1.1154 |
1.0661 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0661 |
1.1151 |
1.0649 |
1.1139 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
013717 |
国联恒利纯债C |
1.0649 |
1.1139 |
1.0624 |
1.1114 |
0.0025 |
0.24% |
