方正富邦鑫益一年定开混合C(方正富邦鑫益一年定期开放混合C)基金净值查询(013713)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9971 0.0007 0.0697%

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5383亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一年方正富邦鑫益一年定开混合C|方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦鑫益一年定开混合C(013713)基金累计收益率20.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0000	1.0000	1.0016	1.0016	-0.0016	-0.16%
2025-01-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0016	1.0016	0.9981	0.9981	0.0035	0.35%
2025-01-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0028	1.0028	0.9985	0.9985	0.0043	0.43%
2025-01-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9985	0.9985	1.0036	1.0036	-0.0051	-0.51%
2025-01-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0036	1.0036	1.0165	1.0165	-0.0129	-1.27%
2024-12-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0165	1.0165	1.0212	1.0212	-0.0047	-0.46%
2024-12-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%
2024-12-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0101	1.0101	1.0108	1.0108	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0108	1.0108	1.0019	1.0019	0.0089	0.89%
2024-11-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0019	1.0019	0.9964	0.9964	0.0055	0.55%

2024-11-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9964	0.9964	1.0084	1.0084	-0.0120	-1.19%
2024-11-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0084	1.0084	1.0276	1.0276	-0.0192	-1.87%
2024-11-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0276	1.0276	0.9911	0.9911	0.0365	3.68%
2024-11-01	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9911	0.9911	1.0046	1.0046	-0.0135	-1.34%
2024-10-25	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0046	1.0046	1.0106	1.0106	-0.0060	-0.59%
2024-10-18	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0106	1.0106	1.0050	1.0050	0.0056	0.56%
2024-10-11	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0050	1.0050	1.0031	1.0031	0.0019	0.19%
2024-09-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0031	1.0031	0.9429	0.9429	0.0602	6.38%
2024-09-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9429	0.9429	0.8917	0.8917	0.0512	5.74%
2024-09-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8917	0.8917	0.8909	0.8909	0.0008	0.09%
2024-09-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8909	0.8909	0.8979	0.8979	-0.0070	-0.78%
2024-09-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8979	0.8979	0.9030	0.9030	-0.0051	-0.56%
2024-08-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9030	0.9030	0.8951	0.8951	0.0079	0.88%
2024-08-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8951	0.8951	0.9062	0.9062	-0.0111	-1.22%
2024-08-16	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9062	0.9062	0.9056	0.9056	0.0006	0.07%

2024-08-09	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9056	0.9056	0.9081	0.9081	-0.0025	-0.28%
2024-08-02	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9081	0.9081	0.9042	0.9042	0.0039	0.43%
2024-07-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9042	0.9042	0.9154	0.9154	-0.0112	-1.22%
2024-07-19	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9154	0.9154	0.9187	0.9187	-0.0033	-0.36%
2024-07-12	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9187	0.9187	0.9097	0.9097	0.0090	0.99%
2024-07-05	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9097	0.9097	0.9083	0.9083	0.0014	0.15%
2024-06-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9083	0.9083	0.9084	0.9084	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9084	0.9084	0.9108	0.9108	-0.0024	-0.26%
2024-06-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9108	0.9108	0.9126	0.9126	-0.0018	-0.20%
2024-06-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9126	0.9126	0.9135	0.9135	-0.0009	-0.10%
2024-06-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9135	0.9135	0.9140	0.9140	-0.0005	-0.05%
2024-05-31	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9140	0.9140	0.9157	0.9157	-0.0017	-0.19%
2024-05-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9157	0.9157	0.9148	0.9148	0.0009	0.10%
2024-05-28	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9148	0.9148	0.9181	0.9181	-0.0033	-0.36%
2024-05-27	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9181	0.9181	0.9123	0.9123	0.0058	0.64%
2024-05-24	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9123	0.9123	0.9145	0.9145	-0.0022	-0.24%
2024-05-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9145	0.9145	0.9218	0.9218	-0.0073	-0.79%
2024-05-22	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9218	0.9218	0.9241	0.9241	-0.0023	-0.25%
2024-05-21	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9241	0.9241	0.9281	0.9281	-0.0040	-0.43%
2024-05-20	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9281	0.9281	0.9205	0.9205	0.0076	0.83%
2024-05-17	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9205	0.9205	0.9141	0.9141	0.0064	0.70%
2024-05-16	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9141	0.9141	0.9150	0.9150	-0.0009	-0.10%
2024-05-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9150	0.9150	0.9188	0.9188	-0.0038	-0.41%
2024-05-14	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9188	0.9188	0.9161	0.9161	0.0027	0.29%
2024-05-13	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9161	0.9161	0.9191	0.9191	-0.0030	-0.33%
2024-05-10	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9191	0.9191	0.9201	0.9201	-0.0010	-0.11%
2024-05-09	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9201	0.9201	0.9160	0.9160	0.0041	0.45%
2024-05-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9160	0.9160	0.9190	0.9190	-0.0030	-0.33%
2024-05-07	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9190	0.9190	0.9179	0.9179	0.0011	0.12%
2024-05-06	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9179	0.9179	0.9112	0.9112	0.0067	0.74%
2024-04-30	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9112	0.9112	0.9115	0.9115	-0.0003	-0.03%
2024-04-29	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9115	0.9115	0.9100	0.9100	0.0015	0.16%
2024-04-26	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9100	0.9100	0.9026	0.9026	0.0074	0.82%
2024-04-19	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.9026	0.9026	0.8993	0.8993	0.0033	0.37%
2024-04-12	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8993	0.8993	0.8979	0.8979	0.0014	0.16%
2024-04-03	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8979	0.8979	0.8937	0.8937	0.0042	0.47%
2024-03-15	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8928	0.8928	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8820	0.8820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8791	0.8791	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	0.8682	0.8682	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%