方正富邦鑫益一年定开混合C(方正富邦鑫益一年定期开放混合C)基金净值查询(013713)
今天最新净值
1.0000
-0.0016 -0.1600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9971
0.0007 0.0697%
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5383亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波
近一季方正富邦鑫益一年定开混合C|方正富邦鑫益一年定期开放混合C基金净值查询
近一季,方正富邦鑫益一年定开混合C(013713)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-01-17 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2024-12-31 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-06 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0055 |
0.55% |
|
|
| 2024-11-22 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2024-11-15 |
013713 |
方正富邦鑫益一年定开混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0192 |
-1.87% |
