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永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(永赢养老2040三年持有发起(FOF))基金净值查询(013708)

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今天最新净值 0.9245 0.0058 0.6300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9245
  • 成立日期：2022-02-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1076亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：田沁琰
近半年永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|永赢养老2040三年持有发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(013708)基金累计收益率5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9329 0.9329 0.9245 0.9245 0.0084 0.91%
2025-02-05 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9245 0.9245 0.9187 0.9187 0.0058 0.63%
2025-01-27 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9187 0.9187 0.9212 0.9212 -0.0025 -0.27%
2025-01-24 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52%
2025-01-23 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9164 0.9164 0.9182 0.9182 -0.0018 -0.20%
2025-01-20 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9193 0.9193 0.9170 0.9170 0.0023 0.25%
2025-01-10 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9092 0.9092 0.9134 0.9134 -0.0042 -0.46%
2025-01-09 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9134 0.9134 0.9150 0.9150 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9148 0.9148 0.0002 0.02%
2025-01-07 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9148 0.9148 0.9161 0.9161 -0.0013 -0.14%
2025-01-06 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9155 0.9155 0.0006 0.07%
2025-01-03 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9155 0.9155 0.9185 0.9185 -0.0030 -0.33%
2025-01-02 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9185 0.9185 0.9259 0.9259 -0.0074 -0.80%
2024-12-31 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9320 0.9320 -0.0061 -0.65%
2024-12-30 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9320 0.9320 0.9319 0.9319 0.0001 0.01%
2024-12-27 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9327 0.9327 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9314 0.9314 0.9272 0.9272 0.0042 0.45%
2024-12-23 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
2024-12-20 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9275 0.9275 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9316 0.9316 -0.0041 -0.44%
2024-12-18 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9316 0.9316 0.9287 0.9287 0.0029 0.31%
2024-12-17 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9287 0.9287 0.9314 0.9314 -0.0027 -0.29%
2024-12-16 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9314 0.9314 0.9328 0.9328 -0.0014 -0.15%
2024-12-13 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9328 0.9328 0.9413 0.9413 -0.0085 -0.90%
2024-12-12 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9357 0.9357 0.0056 0.60%
2024-12-11 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9357 0.9357 0.9350 0.9350 0.0007 0.07%
2024-12-10 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9350 0.9350 0.9334 0.9334 0.0016 0.17%
2024-12-09 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9327 0.9327 0.0007 0.08%
2024-12-06 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9327 0.9327 0.9286 0.9286 0.0041 0.44%
2024-12-05 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9286 0.9286 0.9270 0.9270 0.0016 0.17%
2024-12-04 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9270 0.9270 0.9313 0.9313 -0.0043 -0.46%
2024-12-03 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9313 0.9313 0.9301 0.9301 0.0012 0.13%
2024-12-02 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9259 0.9259 0.0042 0.45%
2024-11-29 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9199 0.9199 0.0060 0.65%
2024-11-28 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9199 0.9199 0.9222 0.9222 -0.0023 -0.25%
2024-11-27 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9138 0.9138 0.0084 0.92%
2024-11-26 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9138 0.9138 0.9152 0.9152 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9152 0.9152 0.9138 0.9138 0.0014 0.15%
2024-11-22 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9138 0.9138 0.9273 0.9273 -0.0135 -1.46%
2024-11-21 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9273 0.9273 0.9272 0.9272 0.0001 0.01%
2024-11-20 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9231 0.9231 0.0041 0.44%
2024-11-19 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9231 0.9231 0.9177 0.9177 0.0054 0.59%
2024-11-18 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9177 0.9177 0.9217 0.9217 -0.0040 -0.43%
2024-11-15 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9217 0.9217 0.9309 0.9309 -0.0092 -0.99%
2024-11-14 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9309 0.9309 0.9419 0.9419 -0.0110 -1.17%
2024-11-13 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9423 0.9423 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9423 0.9423 0.9503 0.9503 -0.0080 -0.84%
2024-11-11 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9503 0.9503 0.9419 0.9419 0.0084 0.89%
2024-11-08 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9407 0.9407 0.0012 0.13%
2024-11-07 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9407 0.9407 0.9275 0.9275 0.0132 1.42%
2024-11-06 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9305 0.9305 -0.0030 -0.32%
2024-11-05 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9188 0.9188 0.0117 1.27%
2024-11-04 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9188 0.9188 0.9131 0.9131 0.0057 0.62%
2024-11-01 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9131 0.9131 0.9184 0.9184 -0.0053 -0.58%
2024-10-31 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9184 0.9184 0.9168 0.9168 0.0016 0.17%
2024-10-30 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9168 0.9168 0.9182 0.9182 -0.0014 -0.15%
2024-10-29 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9182 0.9182 0.9224 0.9224 -0.0042 -0.46%
2024-10-28 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9224 0.9224 0.9184 0.9184 0.0040 0.44%
2024-10-25 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9184 0.9184 0.9155 0.9155 0.0029 0.32%
2024-10-24 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9155 0.9155 0.9202 0.9202 -0.0047 -0.51%
2024-10-23 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9202 0.9202 0.9191 0.9191 0.0011 0.12%
2024-10-22 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9181 0.9181 0.0010 0.11%
2024-10-21 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9181 0.9181 0.9169 0.9169 0.0012 0.13%
2024-10-18 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9056 0.9056 0.0113 1.25%
2024-10-17 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9056 0.9056 0.9074 0.9074 -0.0018 -0.20%
2024-10-16 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9074 0.9074 0.9104 0.9104 -0.0030 -0.33%
2024-10-15 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9188 0.9188 -0.0084 -0.91%
2024-10-14 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9188 0.9188 0.9128 0.9128 0.0060 0.66%
2024-10-11 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9222 0.9222 -0.0094 -1.02%
2024-10-10 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9222 0.9222 0.9182 0.9182 0.0040 0.44%
2024-10-09 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9182 0.9182 0.9482 0.9482 -0.0300 -3.16%
2024-10-08 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9482 0.9482 0.9298 0.9298 0.0184 1.98%
2024-09-30 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9298 0.9298 0.8983 0.8983 0.0315 3.51%
2024-09-27 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8786 0.8786 0.0197 2.24%
2024-09-26 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8786 0.8786 0.8628 0.8628 0.0158 1.83%
2024-09-25 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8628 0.8628 0.8602 0.8602 0.0026 0.30%
2024-09-24 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8602 0.8602 0.8464 0.8464 0.0138 1.63%
2024-09-23 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8464 0.8464 0.8450 0.8450 0.0014 0.17%
2024-09-20 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8450 0.8450 0.8455 0.8455 -0.0005 -0.06%
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2024-09-18 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8419 0.8419 0.8410 0.8410 0.0009 0.11%
2024-09-13 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8410 0.8410 0.8411 0.8411 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8411 0.8411 0.8422 0.8422 -0.0011 -0.13%
2024-09-11 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8422 0.8422 0.8436 0.8436 -0.0014 -0.17%
2024-09-10 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8436 0.8436 0.8435 0.8435 0.0001 0.01%
2024-09-09 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8435 0.8435 0.8475 0.8475 -0.0040 -0.47%
2024-09-06 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8475 0.8475 0.8513 0.8513 -0.0038 -0.45%
2024-09-05 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8513 0.8513 0.8501 0.8501 0.0012 0.14%
2024-09-04 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8501 0.8501 0.8524 0.8524 -0.0023 -0.27%
2024-09-03 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8524 0.8524 0.8513 0.8513 0.0011 0.13%
2024-09-02 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8513 0.8513 0.8575 0.8575 -0.0062 -0.72%
2024-08-30 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8575 0.8575 0.8518 0.8518 0.0057 0.67%
2024-08-29 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8518 0.8518 0.8510 0.8510 0.0008 0.09%
2024-08-28 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8510 0.8510 0.8522 0.8522 -0.0012 -0.14%
2024-08-27 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8522 0.8522 0.8545 0.8545 -0.0023 -0.27%
2024-08-26 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8545 0.8545 0.8555 0.8555 -0.0010 -0.12%
2024-08-23 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8555 0.8555 0.8561 0.8561 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8561 0.8561 0.8570 0.8570 -0.0009 -0.11%
2024-08-21 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8570 0.8570 0.8585 0.8585 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8585 0.8585 0.8628 0.8628 -0.0043 -0.50%
2024-08-19 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8628 0.8628 0.8622 0.8622 0.0006 0.07%
2024-08-16 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8622 0.8622 0.8618 0.8618 0.0004 0.05%
2024-08-15 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8618 0.8618 0.8590 0.8590 0.0028 0.33%
2024-08-14 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8590 0.8590 0.8612 0.8612 -0.0022 -0.26%
2024-08-13 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8612 0.8612 0.8604 0.8604 0.0008 0.09%
2024-08-12 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.8604 0.8604 0.8617 0.8617 -0.0013 -0.15%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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