永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(永赢养老2040三年持有发起(FOF))基金净值查询(013708)
今天最新净值
0.9245
0.0058 0.6300%
2025-02-06
- 累计净值：0.9245
- 成立日期：2022-02-24
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1076亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：田沁琰
今年以来永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|永赢养老2040三年持有发起(FOF)基金净值查询
今年以来,永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(013708)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9329 |
0.9329 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9245 |
0.9245 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9187 |
0.9187 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9212 |
0.9212 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-01-23 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9164 |
0.9164 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9193 |
0.9193 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9092 |
0.9092 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9134 |
0.9134 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9150 |
0.9150 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9148 |
0.9148 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-06 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9161 |
0.9161 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9155 |
0.9155 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
013708 |
永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) |
0.9185 |
0.9185 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0074 |
-0.80% |
