兴华安恒纯债C基金净值查询(013692)
今天最新净值
1.0054
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0830
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0586亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴华基金管理
- 基金经理：吕智卓 周天
今年以来,兴华安恒纯债C(013692)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0054 |
1.0830 |
1.0049 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0052 |
1.0828 |
1.0050 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0056 |
1.0832 |
1.0054 |
1.0830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0054 |
1.0830 |
1.0059 |
1.0835 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0059 |
1.0835 |
1.0060 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0060 |
1.0836 |
1.0062 |
1.0838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0062 |
1.0838 |
1.0064 |
1.0840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0064 |
1.0840 |
1.0701 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0701 |
1.0841 |
1.0700 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0700 |
1.0840 |
1.0698 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
013692 |
兴华安恒纯债C |
1.0698 |
1.0838 |
1.0696 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
