湘财久盛39个月定期开放债券A基金净值查询(013689)
今天最新净值
1.0060
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0010亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘勇驿
近一年,湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0060 |
1.0836 |
1.0053 |
1.0829 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0053 |
1.0829 |
1.0051 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0047 |
1.0823 |
1.0043 |
1.0819 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0043 |
1.0819 |
1.0038 |
1.0814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0038 |
1.0814 |
1.0036 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0036 |
1.0812 |
1.0034 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0029 |
1.0805 |
1.0209 |
1.0801 |
-0.0180 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0209 |
1.0801 |
1.0204 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0204 |
1.0796 |
1.0200 |
1.0792 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0200 |
1.0792 |
1.0196 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0196 |
1.0788 |
1.0191 |
1.0783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0191 |
1.0783 |
1.0187 |
1.0779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0187 |
1.0779 |
1.0182 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0182 |
1.0774 |
1.0177 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0177 |
1.0769 |
1.0172 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0172 |
1.0764 |
1.0167 |
1.0759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0167 |
1.0759 |
1.0159 |
1.0751 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-30 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0159 |
1.0751 |
1.0157 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0157 |
1.0749 |
1.0152 |
1.0744 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0152 |
1.0744 |
1.0147 |
1.0739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0147 |
1.0739 |
1.0142 |
1.0734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0142 |
1.0734 |
1.0136 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0136 |
1.0728 |
1.0131 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0131 |
1.0723 |
1.0126 |
1.0718 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0126 |
1.0718 |
1.0121 |
1.0713 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-09 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0121 |
1.0713 |
1.0115 |
1.0707 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0115 |
1.0707 |
1.0110 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0110 |
1.0702 |
1.0105 |
1.0697 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0105 |
1.0697 |
1.0099 |
1.0691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0099 |
1.0691 |
1.0094 |
1.0686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0094 |
1.0686 |
1.0090 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0090 |
1.0682 |
1.0089 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0089 |
1.0681 |
1.0084 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0084 |
1.0676 |
1.0232 |
1.0670 |
-0.0148 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0232 |
1.0670 |
1.0227 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0227 |
1.0665 |
1.0222 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0222 |
1.0660 |
1.0216 |
1.0654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0216 |
1.0654 |
1.0211 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0211 |
1.0649 |
1.0206 |
1.0644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0206 |
1.0644 |
1.0198 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0198 |
1.0636 |
1.0195 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0195 |
1.0633 |
1.0190 |
1.0628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0190 |
1.0628 |
1.0184 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0184 |
1.0622 |
1.0178 |
1.0616 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0178 |
1.0616 |
1.0174 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0164 |
1.0602 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0158 |
1.0596 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0153 |
1.0591 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
1.0148 |
1.0586 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
