华安品质甄选混合C基金净值查询(013681)
今天最新净值
0.9117
0.0053 0.5800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8663
-0.0053 -0.6028%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.3985亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一周,华安品质甄选混合C(013681)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0231 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0000 |
0.00% |
