华安品质甄选混合C基金净值查询(013681)
今天最新净值
0.9117
0.0053 0.5800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8663
-0.0053 -0.6028%
- 累计净值：0.9117
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.3985亿
- 最近资产：2.82亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：张亮 刘畅畅
近一季,华安品质甄选混合C(013681)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0133 |
1.49% |
| 2025-02-06 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0231 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0288 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0042 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0108 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-09 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0119 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0168 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0195 |
-2.26% |
| 2024-12-31 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0143 |
-1.63% |
| 2024-12-26 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0095 |
1.10% |
| 2024-12-25 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0114 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0138 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0097 |
-1.10% |
|
|
| 2024-12-16 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0123 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0164 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8988 |
0.8988 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-12-03 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0099 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0137 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0172 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-11-22 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0252 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0075 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0193 |
2.22% |
| 2024-11-18 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0212 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0246 |
-2.66% |
| 2024-11-13 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0087 |
-0.93% |
