国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券)基金净值查询(013670)
今天最新净值
1.0509
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3026亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一季国联安恒泰3个月定开债|国联安恒泰3个月定开债券基金净值查询
近一季,国联安恒泰3个月定开债(013670)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0509 |
1.0949 |
1.0509 |
1.0949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0509 |
1.0949 |
1.0522 |
1.0962 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0522 |
1.0962 |
1.0524 |
1.0964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0524 |
1.0964 |
1.0516 |
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0.08% |
| 2025-02-05 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0516 |
1.0956 |
1.0510 |
1.0950 |
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0.06% |
| 2025-01-27 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0510 |
1.0950 |
1.0488 |
1.0928 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0498 |
1.0938 |
1.0496 |
1.0936 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0494 |
1.0934 |
1.0492 |
1.0932 |
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| 2025-01-13 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0492 |
1.0932 |
1.0500 |
1.0940 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0500 |
1.0940 |
1.0501 |
1.0941 |
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|
|
| 2025-01-09 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0501 |
1.0941 |
1.0520 |
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-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0520 |
1.0960 |
1.0526 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0526 |
1.0966 |
1.0535 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0535 |
1.0975 |
1.0533 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0519 |
1.0959 |
1.0504 |
1.0944 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0504 |
1.0944 |
1.0493 |
1.0933 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0474 |
1.0914 |
1.0478 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0478 |
1.0918 |
1.0481 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0481 |
1.0921 |
1.0485 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0485 |
1.0925 |
1.0478 |
1.0918 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0478 |
1.0918 |
1.0458 |
1.0898 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0458 |
1.0898 |
1.0457 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0457 |
1.0897 |
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1.0902 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0462 |
1.0902 |
1.0463 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
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1.0903 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0447 |
1.0887 |
1.0426 |
1.0866 |
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0.20% |
| 2024-12-12 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0426 |
1.0866 |
1.0411 |
1.0851 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0411 |
1.0851 |
1.0410 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0410 |
1.0850 |
1.0378 |
1.0818 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0378 |
1.0818 |
1.0373 |
1.0813 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0373 |
1.0813 |
1.0379 |
1.0819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-05 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0379 |
1.0819 |
1.0374 |
1.0814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0374 |
1.0814 |
1.0364 |
1.0804 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0364 |
1.0804 |
1.0369 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0369 |
1.0809 |
1.0347 |
1.0787 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0347 |
1.0787 |
1.0340 |
1.0780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0340 |
1.0780 |
1.0335 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0335 |
1.0775 |
1.0335 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0335 |
1.0775 |
1.0332 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0332 |
1.0772 |
1.0328 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0328 |
1.0768 |
1.0327 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0327 |
1.0767 |
1.0320 |
1.0760 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0320 |
1.0760 |
1.0321 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0321 |
1.0761 |
1.0316 |
1.0756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0316 |
1.0756 |
1.0319 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0319 |
1.0759 |
1.0317 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0317 |
1.0757 |
1.0317 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0317 |
1.0757 |
1.0317 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013670 |
国联安恒泰3个月定开债 |
1.0317 |
1.0757 |
1.0308 |
1.0748 |
0.0009 |
0.09% |
