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国联安恒泰3个月定开债(国联安恒泰3个月定开债券)基金净值查询(013670)

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今天最新净值 1.0509 -0.0013 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0949
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3026亿
最近资产：0.31亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

近一月国联安恒泰3个月定开债|国联安恒泰3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安恒泰3个月定开债(013670)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0509	1.0949	1.0509	1.0949	0.0000	0.00%
2025-02-10	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0509	1.0949	1.0522	1.0962	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0522	1.0962	1.0524	1.0964	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0524	1.0964	1.0516	1.0956	0.0008	0.08%
2025-02-05	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0516	1.0956	1.0510	1.0950	0.0006	0.06%
2025-01-27	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0510	1.0950	1.0488	1.0928	0.0022	0.21%
2025-01-22	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0498	1.0938	1.0496	1.0936	0.0002	0.02%
2025-01-14	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0494	1.0934	1.0492	1.0932	0.0002	0.02%
2025-01-13	013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0492	1.0932	1.0500	1.0940	-0.0008	-0.08%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%