中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询(013653)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3053亿
- 最近资产：59.11亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近半年中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
近半年,中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
013653 |
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| 2025-02-05 |
013653 |
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013653 |
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| 2025-01-07 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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| 2024-11-08 |
013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
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013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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013653 |
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1.0944 |
1.0124 |
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013653 |
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| 2024-10-28 |
013653 |
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013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-10-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-10-23 |
013653 |
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-0.04% |
| 2024-10-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.12% |
| 2024-10-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0137 |
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-0.01% |
| 2024-10-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0958 |
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-0.07% |
| 2024-10-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0145 |
1.0965 |
1.0134 |
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0.11% |
| 2024-10-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0134 |
1.0954 |
1.0138 |
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-0.04% |
| 2024-10-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0958 |
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| 2024-10-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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0.08% |
| 2024-10-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0127 |
1.0947 |
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| 2024-10-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0941 |
1.0101 |
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0.20% |
| 2024-10-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0921 |
1.0092 |
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0.09% |
| 2024-10-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0092 |
1.0912 |
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-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0109 |
1.0929 |
1.0129 |
1.0949 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0129 |
1.0949 |
1.0163 |
1.0983 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0163 |
1.0983 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0172 |
1.0992 |
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1.0971 |
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| 2024-09-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0151 |
1.0971 |
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1.0978 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0158 |
1.0978 |
1.0156 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0156 |
1.0976 |
1.0152 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
1.0972 |
1.0154 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0154 |
1.0974 |
1.0146 |
1.0966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0146 |
1.0966 |
1.0139 |
1.0959 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0139 |
1.0959 |
1.0139 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0139 |
1.0959 |
1.0130 |
1.0950 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0130 |
1.0950 |
1.0126 |
1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0126 |
1.0946 |
1.0220 |
1.0940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0220 |
1.0940 |
1.0220 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0220 |
1.0940 |
1.0219 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0219 |
1.0939 |
1.0217 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0217 |
1.0937 |
1.0210 |
1.0930 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0210 |
1.0930 |
1.0194 |
1.0914 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0194 |
1.0914 |
1.0192 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0192 |
1.0912 |
1.0197 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0197 |
1.0917 |
1.0187 |
1.0907 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0187 |
1.0907 |
1.0199 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0199 |
1.0919 |
1.0200 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0200 |
1.0920 |
1.0193 |
1.0913 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0193 |
1.0913 |
1.0190 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0190 |
1.0910 |
1.0191 |
1.0911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.0911 |
1.0191 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0191 |
1.0911 |
1.0186 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0186 |
1.0906 |
1.0186 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0186 |
1.0906 |
1.0200 |
1.0920 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0200 |
1.0920 |
1.0189 |
1.0909 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0189 |
1.0909 |
1.0169 |
1.0889 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
1.0889 |
1.0198 |
1.0918 |
-0.0029 |
-0.28% |
