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国投瑞银策略回报混合C基金净值查询(013637)

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今天最新净值 0.8690 0.0141 1.6500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8231 -0.0005 -0.0593%
  • 累计净值：0.8690
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4728亿
  • 最近资产：1.30亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：吉莉
近半年国投瑞银策略回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银策略回报混合C(013637)基金累计收益率11.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8729 0.8729 0.8690 0.8690 0.0039 0.45%
2025-02-07 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8690 0.8690 0.8549 0.8549 0.0141 1.65%
2025-02-06 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8549 0.8549 0.8420 0.8420 0.0129 1.53%
2025-02-05 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8420 0.8420 0.8422 0.8422 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8422 0.8422 0.8511 0.8511 -0.0089 -1.05%
2025-01-22 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8474 0.8474 0.8535 0.8535 -0.0061 -0.71%
2025-01-14 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8279 0.8279 0.8070 0.8070 0.0209 2.59%
2025-01-13 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8070 0.8070 0.8132 0.8132 -0.0062 -0.76%
2025-01-10 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8132 0.8132 0.8271 0.8271 -0.0139 -1.68%
2025-01-09 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8271 0.8271 0.8278 0.8278 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8278 0.8278 0.8304 0.8304 -0.0026 -0.31%
2025-01-07 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8304 0.8304 0.8237 0.8237 0.0067 0.81%
2025-01-06 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8237 0.8237 0.8252 0.8252 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8252 0.8252 0.8308 0.8308 -0.0056 -0.67%
2025-01-02 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8308 0.8308 0.8434 0.8434 -0.0126 -1.49%
2024-12-31 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8434 0.8434 0.8547 0.8547 -0.0113 -1.32%
2024-12-26 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8599 0.8599 0.8525 0.8525 0.0074 0.87%
2024-12-25 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8525 0.8525 0.8523 0.8523 0.0002 0.02%
2024-12-24 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8523 0.8523 0.8420 0.8420 0.0103 1.22%
2024-12-23 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8420 0.8420 0.8466 0.8466 -0.0046 -0.54%
2024-12-20 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8466 0.8466 0.8464 0.8464 0.0002 0.02%
2024-12-19 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8464 0.8464 0.8426 0.8426 0.0038 0.45%
2024-12-18 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8426 0.8426 0.8379 0.8379 0.0047 0.56%
2024-12-17 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8379 0.8379 0.8401 0.8401 -0.0022 -0.26%
2024-12-16 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8401 0.8401 0.8463 0.8463 -0.0062 -0.73%
2024-12-13 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8463 0.8463 0.8609 0.8609 -0.0146 -1.70%
2024-12-12 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8609 0.8609 0.8498 0.8498 0.0111 1.31%
2024-12-11 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8498 0.8498 0.8461 0.8461 0.0037 0.44%
2024-12-10 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8461 0.8461 0.8450 0.8450 0.0011 0.13%
2024-12-09 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8450 0.8450 0.8418 0.8418 0.0032 0.38%
2024-12-06 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8418 0.8418 0.8335 0.8335 0.0083 1.00%
2024-12-05 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2024-12-04 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8359 0.8359 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.44%
2024-12-03 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8396 0.8396 0.8371 0.8371 0.0025 0.30%
2024-12-02 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8371 0.8371 0.8283 0.8283 0.0088 1.06%
2024-11-29 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8283 0.8283 0.8223 0.8223 0.0060 0.73%
2024-11-28 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8223 0.8223 0.8323 0.8323 -0.0100 -1.20%
2024-11-27 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8323 0.8323 0.8211 0.8211 0.0112 1.36%
2024-11-26 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8211 0.8211 0.8236 0.8236 -0.0025 -0.30%
2024-11-25 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%
2024-11-22 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8267 0.8267 0.8452 0.8452 -0.0185 -2.19%
2024-11-21 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8452 0.8452 0.8463 0.8463 -0.0011 -0.13%
2024-11-20 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2024-11-19 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8463 0.8463 0.8380 0.8380 0.0083 0.99%
2024-11-18 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8380 0.8380 0.8431 0.8431 -0.0051 -0.60%
2024-11-15 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8431 0.8431 0.8529 0.8529 -0.0098 -1.15%
2024-11-14 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8529 0.8529 0.8690 0.8690 -0.0161 -1.85%
2024-11-13 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8690 0.8690 0.8622 0.8622 0.0068 0.79%
2024-11-12 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8622 0.8622 0.8777 0.8777 -0.0155 -1.77%
2024-11-11 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8777 0.8777 0.8718 0.8718 0.0059 0.68%
2024-11-08 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8718 0.8718 0.8762 0.8762 -0.0044 -0.50%
2024-11-07 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8762 0.8762 0.8629 0.8629 0.0133 1.54%
2024-11-06 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8629 0.8629 0.8737 0.8737 -0.0108 -1.24%
2024-11-05 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8737 0.8737 0.8560 0.8560 0.0177 2.07%
2024-11-04 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8560 0.8560 0.8463 0.8463 0.0097 1.15%
2024-11-01 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8463 0.8463 0.8468 0.8468 -0.0005 -0.06%
2024-10-31 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8468 0.8468 0.8495 0.8495 -0.0027 -0.32%
2024-10-30 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8495 0.8495 0.8556 0.8556 -0.0061 -0.71%
2024-10-29 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8556 0.8556 0.8665 0.8665 -0.0109 -1.26%
2024-10-28 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8665 0.8665 0.8642 0.8642 0.0023 0.27%
2024-10-25 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2024-10-24 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8626 0.8626 0.8668 0.8668 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8677 0.8677 0.8634 0.8634 0.0043 0.50%
2024-10-21 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
2024-10-18 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8634 0.8634 0.8410 0.8410 0.0224 2.66%
2024-10-17 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8410 0.8410 0.8489 0.8489 -0.0079 -0.93%
2024-10-16 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8489 0.8489 0.8528 0.8528 -0.0039 -0.46%
2024-10-15 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8528 0.8528 0.8737 0.8737 -0.0209 -2.39%
2024-10-14 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8737 0.8737 0.8623 0.8623 0.0114 1.32%
2024-10-11 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8623 0.8623 0.8797 0.8797 -0.0174 -1.98%
2024-10-10 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22%
2024-10-09 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8606 0.8606 0.9158 0.9158 -0.0552 -6.03%
2024-10-08 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.9158 0.9158 0.8827 0.8827 0.0331 3.75%
2024-09-30 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8827 0.8827 0.8337 0.8337 0.0490 5.88%
2024-09-27 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8337 0.8337 0.8112 0.8112 0.0225 2.77%
2024-09-26 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8112 0.8112 0.7909 0.7909 0.0203 2.57%
2024-09-25 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7909 0.7909 0.7898 0.7898 0.0011 0.14%
2024-09-24 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7898 0.7898 0.7671 0.7671 0.0227 2.96%
2024-09-23 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7671 0.7671 0.7653 0.7653 0.0018 0.24%
2024-09-20 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7653 0.7653 0.7628 0.7628 0.0025 0.33%
2024-09-19 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7628 0.7628 0.7581 0.7581 0.0047 0.62%
2024-09-18 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7581 0.7581 0.7515 0.7515 0.0066 0.88%
2024-09-13 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7517 0.7517 0.7517 0.7517 0.0000 0.00%
2024-09-11 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7517 0.7517 0.7522 0.7522 -0.0005 -0.07%
2024-09-10 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7522 0.7522 0.7516 0.7516 0.0006 0.08%
2024-09-09 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7516 0.7516 0.7615 0.7615 -0.0099 -1.30%
2024-09-06 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7615 0.7615 0.7673 0.7673 -0.0058 -0.76%
2024-09-05 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7673 0.7673 0.7690 0.7690 -0.0017 -0.22%
2024-09-04 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7690 0.7690 0.7761 0.7761 -0.0071 -0.91%
2024-09-03 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7761 0.7761 0.7757 0.7757 0.0004 0.05%
2024-09-02 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7757 0.7757 0.7804 0.7804 -0.0047 -0.60%
2024-08-30 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7804 0.7804 0.7747 0.7747 0.0057 0.74%
2024-08-29 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7747 0.7747 0.7752 0.7752 -0.0005 -0.06%
2024-08-28 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7752 0.7752 0.7783 0.7783 -0.0031 -0.40%
2024-08-27 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7783 0.7783 0.7776 0.7776 0.0007 0.09%
2024-08-26 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7776 0.7776 0.7772 0.7772 0.0004 0.05%
2024-08-23 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7772 0.7772 0.7764 0.7764 0.0008 0.10%
2024-08-22 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7764 0.7764 0.7756 0.7756 0.0008 0.10%
2024-08-21 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7756 0.7756 0.7762 0.7762 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7762 0.7762 0.7837 0.7837 -0.0075 -0.96%
2024-08-19 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7837 0.7837 0.7808 0.7808 0.0029 0.37%
2024-08-16 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7808 0.7808 0.7776 0.7776 0.0032 0.41%
2024-08-15 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7776 0.7776 0.7731 0.7731 0.0045 0.58%
2024-08-14 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7731 0.7731 0.7781 0.7781 -0.0050 -0.64%
2024-08-13 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7781 0.7781 0.7750 0.7750 0.0031 0.40%
2024-08-12 013637 国投瑞银策略回报混合C 0.7750 0.7750 0.7752 0.7752 -0.0002 -0.03%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8797 0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8729 0.84%
国投瑞银先进制造混合 1.8523 0.73%
国投进宝 2.0380 0.72%
国投瑞银新能源混合A 1.4546 0.71%
国投瑞银新能源混合C 1.4257 0.71%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6215 0.71%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6301 0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6620 0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6522 0.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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