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富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

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今天最新净值 0.9454 0.0046 0.4900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9328 0.0010 0.1084%

累计净值：0.9454
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

今年以来富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9408	0.9408	0.0046	0.49%
2025-02-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9408	0.9408	0.9372	0.9372	0.0036	0.38%
2025-02-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9372	0.9372	0.9367	0.9367	0.0005	0.05%
2025-01-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9367	0.9367	0.9372	0.9372	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2025-01-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9251	0.9251	0.0088	0.95%
2025-01-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9251	0.9251	0.9267	0.9267	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9267	0.9267	0.9302	0.9302	-0.0035	-0.38%
2025-01-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9302	0.9302	0.9274	0.9274	0.0028	0.30%
2025-01-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9274	0.9274	0.9282	0.9282	-0.0008	-0.09%

2025-01-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9239	0.9239	0.0043	0.47%
2025-01-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9239	0.9239	0.9258	0.9258	-0.0019	-0.21%
2025-01-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9258	0.9258	0.9303	0.9303	-0.0045	-0.48%
2025-01-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9303	0.9303	0.9355	0.9355	-0.0052	-0.56%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%