富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 0.9454 0.0046 0.4900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9328 0.0010 0.1084%

累计净值：0.9454
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一年富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9408	0.9408	0.0046	0.49%
2025-02-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9408	0.9408	0.9372	0.9372	0.0036	0.38%
2025-02-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9372	0.9372	0.9367	0.9367	0.0005	0.05%
2025-01-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9367	0.9367	0.9372	0.9372	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2025-01-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9251	0.9251	0.0088	0.95%
2025-01-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9251	0.9251	0.9267	0.9267	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9267	0.9267	0.9302	0.9302	-0.0035	-0.38%
2025-01-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9302	0.9302	0.9274	0.9274	0.0028	0.30%
2025-01-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9274	0.9274	0.9282	0.9282	-0.0008	-0.09%

2025-01-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9239	0.9239	0.0043	0.47%
2025-01-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9239	0.9239	0.9258	0.9258	-0.0019	-0.21%
2025-01-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9258	0.9258	0.9303	0.9303	-0.0045	-0.48%
2025-01-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9303	0.9303	0.9355	0.9355	-0.0052	-0.56%
2024-12-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9410	0.9410	-0.0055	-0.58%
2024-12-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9364	0.9364	0.0054	0.58%
2024-12-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9364	0.9364	0.9418	0.9418	-0.0054	-0.57%
2024-12-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9382	0.9382	0.0036	0.38%
2024-12-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9382	0.9382	0.9541	0.9541	-0.0159	-1.67%
2024-12-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9487	0.9487	0.0054	0.57%
2024-12-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9487	0.9487	0.9459	0.9459	0.0028	0.30%
2024-12-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9459	0.9459	0.9428	0.9428	0.0031	0.33%
2024-12-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9428	0.9428	0.9523	0.9523	-0.0095	-1.00%
2024-12-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9523	0.9523	0.9605	0.9605	-0.0082	-0.85%
2024-12-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9605	0.9605	0.9676	0.9676	-0.0071	-0.73%

2024-12-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9614	0.9614	0.0062	0.64%
2024-12-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9614	0.9614	0.9585	0.9585	0.0029	0.30%
2024-12-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9585	0.9585	0.9521	0.9521	0.0064	0.67%
2024-12-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9521	0.9521	0.9507	0.9507	0.0014	0.15%
2024-12-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9457	0.9457	0.0050	0.53%
2024-12-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9457	0.9457	0.9405	0.9405	0.0052	0.55%
2024-12-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9405	0.9405	0.9455	0.9455	-0.0050	-0.53%
2024-12-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9474	0.9474	-0.0019	-0.20%
2024-12-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9474	0.9474	0.9419	0.9419	0.0055	0.58%
2024-11-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9419	0.9419	0.9341	0.9341	0.0078	0.84%
2024-11-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9341	0.9341	0.9369	0.9369	-0.0028	-0.30%
2024-11-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9278	0.9278	0.0091	0.98%
2024-11-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9278	0.9278	0.9318	0.9318	-0.0040	-0.43%
2024-11-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9318	0.9318	0.9291	0.9291	0.0027	0.29%
2024-11-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9291	0.9291	0.9407	0.9407	-0.0116	-1.23%
2024-11-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9416	0.9416	-0.0009	-0.10%
2024-11-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9416	0.9416	0.9361	0.9361	0.0055	0.59%
2024-11-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9361	0.9361	0.9269	0.9269	0.0092	0.99%
2024-11-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9269	0.9269	0.9343	0.9343	-0.0074	-0.79%
2024-11-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9343	0.9343	0.9407	0.9407	-0.0064	-0.68%
2024-11-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9518	0.9518	-0.0111	-1.17%
2024-11-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9518	0.9518	0.9505	0.9505	0.0013	0.14%
2024-11-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%
2024-11-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9567	0.9567	0.9521	0.9521	0.0046	0.48%
2024-11-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9521	0.9521	0.9545	0.9545	-0.0024	-0.25%
2024-11-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9510	0.9510	0.0035	0.37%
2024-11-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9542	0.9542	-0.0032	-0.34%
2024-11-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9461	0.9461	0.0081	0.86%
2024-11-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9461	0.9461	0.9409	0.9409	0.0052	0.55%
2024-11-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9415	0.9415	-0.0006	-0.06%
2024-10-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9415	0.9415	0.9421	0.9421	-0.0006	-0.06%
2024-10-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9421	0.9421	0.9425	0.9425	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9471	0.9471	-0.0046	-0.49%
2024-10-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9471	0.9471	0.9458	0.9458	0.0013	0.14%
2024-10-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9458	0.9458	0.9422	0.9422	0.0036	0.38%
2024-10-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9422	0.9422	0.9485	0.9485	-0.0063	-0.66%
2024-10-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9485	0.9485	0.9481	0.9481	0.0004	0.04%
2024-10-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9481	0.9481	0.9452	0.9452	0.0029	0.31%
2024-10-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9452	0.9452	0.9453	0.9453	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9453	0.9453	0.9297	0.9297	0.0156	1.68%
2024-10-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9297	0.9297	0.9316	0.9316	-0.0019	-0.20%
2024-10-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9316	0.9316	0.9321	0.9321	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9321	0.9321	0.9444	0.9444	-0.0123	-1.30%
2024-10-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9444	0.9444	0.9351	0.9351	0.0093	0.99%
2024-10-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9351	0.9351	0.9451	0.9451	-0.0100	-1.06%
2024-10-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9451	0.9451	0.9448	0.9448	0.0003	0.03%
2024-10-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9448	0.9448	0.9747	0.9747	-0.0299	-3.07%
2024-10-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9747	0.9747	0.9581	0.9581	0.0166	1.73%
2024-09-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9581	0.9581	0.9342	0.9342	0.0239	2.56%
2024-09-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9342	0.9342	0.9271	0.9271	0.0071	0.77%
2024-09-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9271	0.9271	0.9208	0.9208	0.0063	0.68%
2024-09-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9208	0.9208	0.9196	0.9196	0.0012	0.13%
2024-09-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9196	0.9196	0.9147	0.9147	0.0049	0.54%
2024-09-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9147	0.9147	0.9143	0.9143	0.0004	0.04%
2024-09-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9143	0.9143	0.9146	0.9146	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9146	0.9146	0.9138	0.9138	0.0008	0.09%
2024-09-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9138	0.9138	0.9134	0.9134	0.0004	0.04%
2024-09-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9134	0.9134	0.9136	0.9136	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9136	0.9136	0.9152	0.9152	-0.0016	-0.17%
2024-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9152	0.9152	0.9147	0.9147	0.0005	0.05%
2024-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9147	0.9147	0.9151	0.9151	-0.0004	-0.04%
2024-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9151	0.9151	0.9161	0.9161	-0.0010	-0.11%
2024-09-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9161	0.9161	0.9172	0.9172	-0.0011	-0.12%
2024-09-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9172	0.9172	0.9162	0.9162	0.0010	0.11%
2024-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9162	0.9162	0.9164	0.9164	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9164	0.9164	0.9152	0.9152	0.0012	0.13%
2024-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9152	0.9152	0.9154	0.9154	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9154	0.9154	0.9135	0.9135	0.0019	0.21%
2024-08-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9135	0.9135	0.9129	0.9129	0.0006	0.07%
2024-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9129	0.9129	0.9131	0.9131	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9131	0.9131	0.9149	0.9149	-0.0018	-0.20%
2024-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9149	0.9149	0.9146	0.9146	0.0003	0.03%
2024-08-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9146	0.9146	0.9149	0.9149	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9149	0.9149	0.9151	0.9151	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9151	0.9151	0.9152	0.9152	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9152	0.9152	0.9173	0.9173	-0.0021	-0.23%
2024-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9173	0.9173	0.9149	0.9149	0.0024	0.26%
2024-08-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9149	0.9149	0.9166	0.9166	-0.0017	-0.19%
2024-08-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9166	0.9166	0.9171	0.9171	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9171	0.9171	0.9181	0.9181	-0.0010	-0.11%
2024-08-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9181	0.9181	0.9176	0.9176	0.0005	0.05%
2024-08-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9176	0.9176	0.9182	0.9182	-0.0006	-0.07%
2024-08-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9182	0.9182	0.9185	0.9185	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9185	0.9185	0.9186	0.9186	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9186	0.9186	0.9179	0.9179	0.0007	0.08%
2024-08-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9179	0.9179	0.9183	0.9183	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9183	0.9183	0.9236	0.9236	-0.0053	-0.57%
2024-08-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9236	0.9236	0.9267	0.9267	-0.0031	-0.33%
2024-07-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9276	0.9276	0.9237	0.9237	0.0039	0.42%
2024-07-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9237	0.9237	0.9245	0.9245	-0.0008	-0.09%
2024-07-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9245	0.9245	0.9238	0.9238	0.0007	0.08%
2024-07-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9238	0.9238	0.9222	0.9222	0.0016	0.17%
2024-07-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9222	0.9222	0.9245	0.9245	-0.0023	-0.25%
2024-07-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9245	0.9245	0.9266	0.9266	-0.0021	-0.23%
2024-07-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9266	0.9266	0.9305	0.9305	-0.0039	-0.42%
2024-07-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9305	0.9305	0.9321	0.9321	-0.0016	-0.17%
2024-07-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9321	0.9321	0.9334	0.9334	-0.0013	-0.14%
2024-07-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9334	0.9334	0.9339	0.9339	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9385	0.9385	-0.0046	-0.49%
2024-07-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9385	0.9385	0.9373	0.9373	0.0012	0.13%
2024-07-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9373	0.9373	0.9375	0.9375	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9375	0.9375	0.9403	0.9403	-0.0028	-0.30%
2024-07-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9376	0.9376	0.0027	0.29%
2024-07-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9376	0.9376	0.9432	0.9432	-0.0056	-0.59%
2024-07-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9432	0.9432	0.9391	0.9391	0.0041	0.44%
2024-07-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9391	0.9391	0.9414	0.9414	-0.0023	-0.24%
2024-07-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9414	0.9414	0.9402	0.9402	0.0012	0.13%
2024-07-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9402	0.9402	0.9405	0.9405	-0.0003	-0.03%
2024-07-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9405	0.9405	0.9420	0.9420	-0.0015	-0.16%
2024-07-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9420	0.9420	0.9429	0.9429	-0.0009	-0.10%
2024-07-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9429	0.9429	0.9402	0.9402	0.0027	0.29%
2024-06-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9402	0.9402	0.9369	0.9369	0.0033	0.35%
2024-06-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9397	0.9397	-0.0028	-0.30%
2024-06-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9397	0.9397	0.9379	0.9379	0.0018	0.19%
2024-06-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9379	0.9379	0.9362	0.9362	0.0017	0.18%
2024-06-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9362	0.9362	0.9384	0.9384	-0.0022	-0.23%
2024-06-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9384	0.9384	0.9403	0.9403	-0.0019	-0.20%
2024-06-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9403	0.9403	0.9410	0.9410	-0.0007	-0.07%
2024-06-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9410	0.9410	0.9407	0.9407	0.0003	0.03%
2024-06-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9400	0.9400	0.0007	0.07%
2024-06-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9400	0.9400	0.9409	0.9409	-0.0009	-0.10%
2024-06-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9409	0.9409	0.9400	0.9400	0.0009	0.10%
2024-06-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9400	0.9400	0.9425	0.9425	-0.0025	-0.27%
2024-06-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9425	0.9425	0.9413	0.9413	0.0012	0.13%
2024-06-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9413	0.9413	0.9426	0.9426	-0.0013	-0.14%
2024-06-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9424	0.9424	0.0002	0.02%
2024-06-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9424	0.9424	0.9422	0.9422	0.0002	0.02%
2024-06-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9422	0.9422	0.9448	0.9448	-0.0026	-0.28%
2024-06-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9448	0.9448	0.9424	0.9424	0.0024	0.25%
2024-06-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9424	0.9424	0.9426	0.9426	-0.0002	-0.02%
2024-05-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9426	0.9426	0.9439	0.9439	-0.0013	-0.14%
2024-05-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9439	0.9439	0.9457	0.9457	-0.0018	-0.19%
2024-05-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9457	0.9457	0.9454	0.9454	0.0003	0.03%
2024-05-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9464	0.9464	-0.0010	-0.11%
2024-05-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9464	0.9464	0.9433	0.9433	0.0031	0.33%
2024-05-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9433	0.9433	0.9439	0.9439	-0.0006	-0.06%
2024-05-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9439	0.9439	0.9482	0.9482	-0.0043	-0.45%
2024-05-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9482	0.9482	0.9494	0.9494	-0.0012	-0.13%
2024-05-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9494	0.9494	0.9512	0.9512	-0.0018	-0.19%
2024-05-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9490	0.9490	0.0022	0.23%
2024-05-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9490	0.9490	0.9453	0.9453	0.0037	0.39%
2024-05-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9453	0.9453	0.9454	0.9454	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9478	0.9478	-0.0024	-0.25%
2024-05-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9478	0.9478	0.9447	0.9447	0.0031	0.33%
2024-05-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9447	0.9447	0.9444	0.9444	0.0003	0.03%
2024-05-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9444	0.9444	0.9435	0.9435	0.0009	0.10%
2024-05-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9435	0.9435	0.9373	0.9373	0.0062	0.66%
2024-05-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9373	0.9373	0.9402	0.9402	-0.0029	-0.31%
2024-05-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9402	0.9402	0.9402	0.9402	0.0000	0.00%
2024-05-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9402	0.9402	0.9322	0.9322	0.0080	0.86%
2024-04-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9322	0.9322	0.9317	0.9317	0.0005	0.05%
2024-04-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9306	0.9306	0.0011	0.12%
2024-04-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9306	0.9306	0.9271	0.9271	0.0035	0.38%
2024-04-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9271	0.9271	0.9273	0.9273	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9273	0.9273	0.9247	0.9247	0.0026	0.28%
2024-04-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9247	0.9247	0.9257	0.9257	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9257	0.9257	0.9278	0.9278	-0.0021	-0.23%
2024-04-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9278	0.9278	0.9281	0.9281	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9281	0.9281	0.9269	0.9269	0.0012	0.13%
2024-04-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9269	0.9269	0.9230	0.9230	0.0039	0.42%
2024-04-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9230	0.9230	0.9271	0.9271	-0.0041	-0.44%
2024-04-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9271	0.9271	0.9248	0.9248	0.0023	0.25%
2024-04-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9248	0.9248	0.9222	0.9222	0.0026	0.28%
2024-04-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9222	0.9222	0.9198	0.9198	0.0024	0.26%
2024-04-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9198	0.9198	0.9226	0.9226	-0.0028	-0.30%
2024-04-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9226	0.9226	0.9221	0.9221	0.0005	0.05%
2024-04-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9221	0.9221	0.9251	0.9251	-0.0030	-0.32%
2024-04-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9251	0.9251	0.9258	0.9258	-0.0007	-0.08%
2024-04-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9258	0.9258	0.9271	0.9271	-0.0013	-0.14%
2024-04-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9271	0.9271	0.9227	0.9227	0.0044	0.48%
2024-03-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9227	0.9227	0.9202	0.9202	0.0025	0.27%
2024-03-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9202	0.9202	0.9170	0.9170	0.0032	0.35%
2024-03-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9170	0.9170	0.9231	0.9231	-0.0061	-0.66%
2024-03-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9231	0.9231	0.9246	0.9246	-0.0015	-0.16%
2024-03-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9246	0.9246	0.9284	0.9284	-0.0038	-0.41%
2024-03-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9284	0.9284	0.9320	0.9320	-0.0036	-0.39%
2024-03-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9320	0.9320	0.9317	0.9317	0.0003	0.03%
2024-03-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9291	0.9291	0.0026	0.28%
2024-03-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9291	0.9291	0.9290	0.9290	0.0001	0.01%
2024-03-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9290	0.9290	0.9267	0.9267	0.0023	0.25%
2024-03-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9267	0.9267	0.9252	0.9252	0.0015	0.16%
2024-03-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9252	0.9252	0.9248	0.9248	0.0004	0.04%
2024-03-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9248	0.9248	0.9250	0.9250	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9250	0.9250	0.9234	0.9234	0.0016	0.17%
2024-03-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9234	0.9234	0.9197	0.9197	0.0037	0.40%
2024-03-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9197	0.9197	0.9182	0.9182	0.0015	0.16%
2024-03-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9182	0.9182	0.9208	0.9208	-0.0026	-0.28%
2024-03-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9208	0.9208	0.9207	0.9207	0.0001	0.01%
2024-03-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9207	0.9207	0.9226	0.9226	-0.0019	-0.21%
2024-03-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9226	0.9226	0.9215	0.9215	0.0011	0.12%
2024-03-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9215	0.9215	0.9213	0.9213	0.0002	0.02%
2024-02-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9213	0.9213	0.9158	0.9158	0.0055	0.60%
2024-02-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9158	0.9158	0.9243	0.9243	-0.0085	-0.92%
2024-02-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9243	0.9243	0.9216	0.9216	0.0027	0.29%
2024-02-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9216	0.9216	0.9208	0.9208	0.0008	0.09%
2024-02-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9208	0.9208	0.9192	0.9192	0.0016	0.17%
2024-02-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9192	0.9192	0.9167	0.9167	0.0025	0.27%
2024-02-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9167	0.9167	0.9159	0.9159	0.0008	0.09%
2024-02-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9159	0.9159	0.9144	0.9144	0.0015	0.16%
2024-02-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9144	0.9144	0.9126	0.9126	0.0018	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%