富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 0.9367 -0.0005 -0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9328 0.0010 0.1084%

累计净值：0.9367
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一季富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9367	0.9367	0.9372	0.9372	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2025-01-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9339	0.9339	0.9251	0.9251	0.0088	0.95%
2025-01-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9251	0.9251	0.9267	0.9267	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9267	0.9267	0.9302	0.9302	-0.0035	-0.38%
2025-01-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9302	0.9302	0.9274	0.9274	0.0028	0.30%
2025-01-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9274	0.9274	0.9282	0.9282	-0.0008	-0.09%
2025-01-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9282	0.9282	0.9239	0.9239	0.0043	0.47%
2025-01-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9239	0.9239	0.9258	0.9258	-0.0019	-0.21%
2025-01-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9258	0.9258	0.9303	0.9303	-0.0045	-0.48%

2025-01-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9303	0.9303	0.9355	0.9355	-0.0052	-0.56%
2024-12-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9355	0.9355	0.9410	0.9410	-0.0055	-0.58%
2024-12-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9364	0.9364	0.0054	0.58%
2024-12-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9364	0.9364	0.9418	0.9418	-0.0054	-0.57%
2024-12-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9382	0.9382	0.0036	0.38%
2024-12-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9382	0.9382	0.9541	0.9541	-0.0159	-1.67%
2024-12-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9541	0.9541	0.9487	0.9487	0.0054	0.57%
2024-12-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9487	0.9487	0.9459	0.9459	0.0028	0.30%
2024-12-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9459	0.9459	0.9428	0.9428	0.0031	0.33%
2024-12-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9428	0.9428	0.9523	0.9523	-0.0095	-1.00%
2024-12-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9523	0.9523	0.9605	0.9605	-0.0082	-0.85%
2024-12-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9605	0.9605	0.9676	0.9676	-0.0071	-0.73%
2024-12-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9614	0.9614	0.0062	0.64%
2024-12-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9614	0.9614	0.9585	0.9585	0.0029	0.30%
2024-12-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9585	0.9585	0.9521	0.9521	0.0064	0.67%

2024-12-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9521	0.9521	0.9507	0.9507	0.0014	0.15%
2024-12-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9457	0.9457	0.0050	0.53%
2024-12-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9457	0.9457	0.9405	0.9405	0.0052	0.55%
2024-12-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9405	0.9405	0.9455	0.9455	-0.0050	-0.53%
2024-12-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9474	0.9474	-0.0019	-0.20%
2024-12-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9474	0.9474	0.9419	0.9419	0.0055	0.58%
2024-11-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9419	0.9419	0.9341	0.9341	0.0078	0.84%
2024-11-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9341	0.9341	0.9369	0.9369	-0.0028	-0.30%
2024-11-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9278	0.9278	0.0091	0.98%
2024-11-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9278	0.9278	0.9318	0.9318	-0.0040	-0.43%
2024-11-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9318	0.9318	0.9291	0.9291	0.0027	0.29%
2024-11-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9291	0.9291	0.9407	0.9407	-0.0116	-1.23%
2024-11-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9416	0.9416	-0.0009	-0.10%
2024-11-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9416	0.9416	0.9361	0.9361	0.0055	0.59%
2024-11-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9361	0.9361	0.9269	0.9269	0.0092	0.99%
2024-11-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9269	0.9269	0.9343	0.9343	-0.0074	-0.79%
2024-11-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9343	0.9343	0.9407	0.9407	-0.0064	-0.68%
2024-11-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9518	0.9518	-0.0111	-1.17%
2024-11-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9518	0.9518	0.9505	0.9505	0.0013	0.14%
2024-11-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9505	0.9505	0.9567	0.9567	-0.0062	-0.65%
2024-11-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9567	0.9567	0.9521	0.9521	0.0046	0.48%
2024-11-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9521	0.9521	0.9545	0.9545	-0.0024	-0.25%
2024-11-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9545	0.9545	0.9510	0.9510	0.0035	0.37%
2024-11-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9542	0.9542	-0.0032	-0.34%
2024-11-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9542	0.9542	0.9461	0.9461	0.0081	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%