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广发集悦债券C基金净值查询(013629)

今天最新净值 1.0100 0.0014 0.1400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9861 0.0007 0.0665%
  • 累计净值:1.0100
  • 成立日期:2022-01-06
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4544亿
  • 最近资产:4.38亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾刚
近一年广发集悦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,广发集悦债券C(013629)基金累计收益率5.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013629 广发集悦债券C 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 013629 广发集悦债券C 1.0100 1.0100 1.0086 1.0086 0.0014 0.14%
2025-02-06 013629 广发集悦债券C 1.0086 1.0086 1.0003 1.0003 0.0083 0.83%
2025-02-05 013629 广发集悦债券C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2025-01-27 013629 广发集悦债券C 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-01-22 013629 广发集悦债券C 0.9988 0.9988 1.0010 1.0010 -0.0022 -0.22%
2025-01-14 013629 广发集悦债券C 0.9941 0.9941 0.9845 0.9845 0.0096 0.98%
2025-01-13 013629 广发集悦债券C 0.9845 0.9845 0.9862 0.9862 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 013629 广发集悦债券C 0.9862 0.9862 0.9894 0.9894 -0.0032 -0.32%
2025-01-09 013629 广发集悦债券C 0.9894 0.9894 0.9881 0.9881 0.0013 0.13%
2025-01-08 013629 广发集悦债券C 0.9881 0.9881 0.9887 0.9887 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013629 广发集悦债券C 0.9887 0.9887 0.9857 0.9857 0.0030 0.30%
2025-01-06 013629 广发集悦债券C 0.9857 0.9857 0.9855 0.9855 0.0002 0.02%
2025-01-03 013629 广发集悦债券C 0.9855 0.9855 0.9897 0.9897 -0.0042 -0.42%
2025-01-02 013629 广发集悦债券C 0.9897 0.9897 0.9936 0.9936 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 013629 广发集悦债券C 0.9936 0.9936 0.9989 0.9989 -0.0053 -0.53%
2024-12-26 013629 广发集悦债券C 0.9987 0.9987 0.9971 0.9971 0.0016 0.16%
2024-12-25 013629 广发集悦债券C 0.9971 0.9971 0.9992 0.9992 -0.0021 -0.21%
2024-12-24 013629 广发集悦债券C 0.9992 0.9992 0.9966 0.9966 0.0026 0.26%
2024-12-23 013629 广发集悦债券C 0.9966 0.9966 1.0014 1.0014 -0.0048 -0.48%
2024-12-20 013629 广发集悦债券C 1.0014 1.0014 0.9990 0.9990 0.0024 0.24%
2024-12-19 013629 广发集悦债券C 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 013629 广发集悦债券C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2024-12-17 013629 广发集悦债券C 0.9987 0.9987 1.0055 1.0055 -0.0068 -0.68%
2024-12-16 013629 广发集悦债券C 1.0055 1.0055 1.0083 1.0083 -0.0028 -0.28%
2024-12-13 013629 广发集悦债券C 1.0083 1.0083 1.0105 1.0105 -0.0022 -0.22%
2024-12-12 013629 广发集悦债券C 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2024-12-11 013629 广发集悦债券C 1.0087 1.0087 1.0046 1.0046 0.0041 0.41%
2024-12-10 013629 广发集悦债券C 1.0046 1.0046 0.9997 0.9997 0.0049 0.49%
2024-12-09 013629 广发集悦债券C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2024-12-06 013629 广发集悦债券C 0.9997 0.9997 0.9971 0.9971 0.0026 0.26%
2024-12-05 013629 广发集悦债券C 0.9971 0.9971 0.9941 0.9941 0.0030 0.30%
2024-12-04 013629 广发集悦债券C 0.9941 0.9941 0.9976 0.9976 -0.0035 -0.35%
2024-12-03 013629 广发集悦债券C 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2024-12-02 013629 广发集悦债券C 0.9973 0.9973 0.9919 0.9919 0.0054 0.54%
2024-11-29 013629 广发集悦债券C 0.9919 0.9919 0.9876 0.9876 0.0043 0.44%
2024-11-28 013629 广发集悦债券C 0.9876 0.9876 0.9883 0.9883 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 013629 广发集悦债券C 0.9883 0.9883 0.9840 0.9840 0.0043 0.44%
2024-11-26 013629 广发集悦债券C 0.9840 0.9840 0.9854 0.9854 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 013629 广发集悦债券C 0.9854 0.9854 0.9839 0.9839 0.0015 0.15%
2024-11-22 013629 广发集悦债券C 0.9839 0.9839 0.9890 0.9890 -0.0051 -0.52%
2024-11-21 013629 广发集悦债券C 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
2024-11-20 013629 广发集悦债券C 0.9885 0.9885 0.9862 0.9862 0.0023 0.23%
2024-11-19 013629 广发集悦债券C 0.9862 0.9862 0.9822 0.9822 0.0040 0.41%
2024-11-18 013629 广发集悦债券C 0.9822 0.9822 0.9877 0.9877 -0.0055 -0.56%
2024-11-15 013629 广发集悦债券C 0.9877 0.9877 0.9925 0.9925 -0.0048 -0.48%
2024-11-14 013629 广发集悦债券C 0.9925 0.9925 0.9993 0.9993 -0.0068 -0.68%
2024-11-13 013629 广发集悦债券C 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 013629 广发集悦债券C 1.0002 1.0002 1.0045 1.0045 -0.0043 -0.43%
2024-11-11 013629 广发集悦债券C 1.0045 1.0045 0.9962 0.9962 0.0083 0.83%
2024-11-08 013629 广发集悦债券C 0.9962 0.9962 0.9966 0.9966 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 013629 广发集悦债券C 0.9966 0.9966 0.9923 0.9923 0.0043 0.43%
2024-11-06 013629 广发集悦债券C 0.9923 0.9923 0.9904 0.9904 0.0019 0.19%
2024-11-05 013629 广发集悦债券C 0.9904 0.9904 0.9814 0.9814 0.0090 0.92%
2024-11-04 013629 广发集悦债券C 0.9814 0.9814 0.9784 0.9784 0.0030 0.31%
2024-11-01 013629 广发集悦债券C 0.9784 0.9784 0.9817 0.9817 -0.0033 -0.34%
2024-10-31 013629 广发集悦债券C 0.9817 0.9817 0.9795 0.9795 0.0022 0.22%
2024-10-30 013629 广发集悦债券C 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013629 广发集悦债券C 0.9801 0.9801 0.9837 0.9837 -0.0036 -0.37%
2024-10-28 013629 广发集悦债券C 0.9837 0.9837 0.9821 0.9821 0.0016 0.16%
2024-10-25 013629 广发集悦债券C 0.9821 0.9821 0.9799 0.9799 0.0022 0.22%
2024-10-24 013629 广发集悦债券C 0.9799 0.9799 0.9838 0.9838 -0.0039 -0.40%
2024-10-23 013629 广发集悦债券C 0.9838 0.9838 0.9842 0.9842 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013629 广发集悦债券C 0.9842 0.9842 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17%
2024-10-21 013629 广发集悦债券C 0.9859 0.9859 0.9813 0.9813 0.0046 0.47%
2024-10-18 013629 广发集悦债券C 0.9813 0.9813 0.9758 0.9758 0.0055 0.56%
2024-10-17 013629 广发集悦债券C 0.9758 0.9758 0.9786 0.9786 -0.0028 -0.29%
2024-10-16 013629 广发集悦债券C 0.9786 0.9786 0.9761 0.9761 0.0025 0.26%
2024-10-15 013629 广发集悦债券C 0.9761 0.9761 0.9789 0.9789 -0.0028 -0.29%
2024-10-14 013629 广发集悦债券C 0.9789 0.9789 0.9728 0.9728 0.0061 0.63%
2024-10-11 013629 广发集悦债券C 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18%
2024-10-10 013629 广发集悦债券C 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13%
2024-10-09 013629 广发集悦债券C 0.9733 0.9733 0.9922 0.9922 -0.0189 -1.90%
2024-10-08 013629 广发集悦债券C 0.9922 0.9922 0.9833 0.9833 0.0089 0.91%
2024-09-30 013629 广发集悦债券C 0.9833 0.9833 0.9696 0.9696 0.0137 1.41%
2024-09-27 013629 广发集悦债券C 0.9696 0.9696 0.9625 0.9625 0.0071 0.74%
2024-09-26 013629 广发集悦债券C 0.9625 0.9625 0.9528 0.9528 0.0097 1.02%
2024-09-25 013629 广发集悦债券C 0.9528 0.9528 0.9515 0.9515 0.0013 0.14%
2024-09-24 013629 广发集悦债券C 0.9515 0.9515 0.9453 0.9453 0.0062 0.66%
2024-09-23 013629 广发集悦债券C 0.9453 0.9453 0.9445 0.9445 0.0008 0.08%
2024-09-20 013629 广发集悦债券C 0.9445 0.9445 0.9447 0.9447 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 013629 广发集悦债券C 0.9447 0.9447 0.9418 0.9418 0.0029 0.31%
2024-09-18 013629 广发集悦债券C 0.9418 0.9418 0.9389 0.9389 0.0029 0.31%
2024-09-13 013629 广发集悦债券C 0.9389 0.9389 0.9387 0.9387 0.0002 0.02%
2024-09-12 013629 广发集悦债券C 0.9387 0.9387 0.9390 0.9390 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 013629 广发集悦债券C 0.9390 0.9390 0.9402 0.9402 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 013629 广发集悦债券C 0.9402 0.9402 0.9407 0.9407 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 013629 广发集悦债券C 0.9407 0.9407 0.9428 0.9428 -0.0021 -0.22%
2024-09-06 013629 广发集悦债券C 0.9428 0.9428 0.9443 0.9443 -0.0015 -0.16%
2024-09-05 013629 广发集悦债券C 0.9443 0.9443 0.9432 0.9432 0.0011 0.12%
2024-09-04 013629 广发集悦债券C 0.9432 0.9432 0.9445 0.9445 -0.0013 -0.14%
2024-09-03 013629 广发集悦债券C 0.9445 0.9445 0.9434 0.9434 0.0011 0.12%
2024-09-02 013629 广发集悦债券C 0.9434 0.9434 0.9451 0.9451 -0.0017 -0.18%
2024-08-30 013629 广发集悦债券C 0.9451 0.9451 0.9431 0.9431 0.0020 0.21%
2024-08-29 013629 广发集悦债券C 0.9431 0.9431 0.9428 0.9428 0.0003 0.03%
2024-08-28 013629 广发集悦债券C 0.9428 0.9428 0.9449 0.9449 -0.0021 -0.22%
2024-08-27 013629 广发集悦债券C 0.9449 0.9449 0.9484 0.9484 -0.0035 -0.37%
2024-08-26 013629 广发集悦债券C 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013629 广发集悦债券C 0.9488 0.9488 0.9498 0.9498 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 013629 广发集悦债券C 0.9498 0.9498 0.9498 0.9498 0.0000 0.00%
2024-08-21 013629 广发集悦债券C 0.9498 0.9498 0.9519 0.9519 -0.0021 -0.22%
2024-08-20 013629 广发集悦债券C 0.9519 0.9519 0.9548 0.9548 -0.0029 -0.30%
2024-08-19 013629 广发集悦债券C 0.9548 0.9548 0.9527 0.9527 0.0021 0.22%
2024-08-16 013629 广发集悦债券C 0.9527 0.9527 0.9542 0.9542 -0.0015 -0.16%
2024-08-15 013629 广发集悦债券C 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%
2024-08-14 013629 广发集悦债券C 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2024-08-13 013629 广发集悦债券C 0.9535 0.9535 0.9529 0.9529 0.0006 0.06%
2024-08-12 013629 广发集悦债券C 0.9529 0.9529 0.9569 0.9569 -0.0040 -0.42%
2024-08-09 013629 广发集悦债券C 0.9569 0.9569 0.9574 0.9574 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 013629 广发集悦债券C 0.9574 0.9574 0.9588 0.9588 -0.0014 -0.15%
2024-08-07 013629 广发集悦债券C 0.9588 0.9588 0.9580 0.9580 0.0008 0.08%
2024-08-06 013629 广发集悦债券C 0.9580 0.9580 0.9581 0.9581 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013629 广发集悦债券C 0.9581 0.9581 0.9625 0.9625 -0.0044 -0.46%
2024-08-02 013629 广发集悦债券C 0.9625 0.9625 0.9660 0.9660 -0.0035 -0.36%
2024-07-31 013629 广发集悦债券C 0.9654 0.9654 0.9594 0.9594 0.0060 0.63%
2024-07-30 013629 广发集悦债券C 0.9594 0.9594 0.9598 0.9598 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 013629 广发集悦债券C 0.9598 0.9598 0.9584 0.9584 0.0014 0.15%
2024-07-26 013629 广发集悦债券C 0.9584 0.9584 0.9562 0.9562 0.0022 0.23%
2024-07-25 013629 广发集悦债券C 0.9562 0.9562 0.9592 0.9592 -0.0030 -0.31%
2024-07-24 013629 广发集悦债券C 0.9592 0.9592 0.9611 0.9611 -0.0019 -0.20%
2024-07-23 013629 广发集悦债券C 0.9611 0.9611 0.9670 0.9670 -0.0059 -0.61%
2024-07-22 013629 广发集悦债券C 0.9670 0.9670 0.9684 0.9684 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 013629 广发集悦债券C 0.9684 0.9684 0.9704 0.9704 -0.0020 -0.21%
2024-07-18 013629 广发集悦债券C 0.9704 0.9704 0.9694 0.9694 0.0010 0.10%
2024-07-17 013629 广发集悦债券C 0.9694 0.9694 0.9741 0.9741 -0.0047 -0.48%
2024-07-16 013629 广发集悦债券C 0.9741 0.9741 0.9726 0.9726 0.0015 0.15%
2024-07-15 013629 广发集悦债券C 0.9726 0.9726 0.9723 0.9723 0.0003 0.03%
2024-07-12 013629 广发集悦债券C 0.9723 0.9723 0.9715 0.9715 0.0008 0.08%
2024-07-11 013629 广发集悦债券C 0.9715 0.9715 0.9689 0.9689 0.0026 0.27%
2024-07-10 013629 广发集悦债券C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 013629 广发集悦债券C 0.9705 0.9705 0.9645 0.9645 0.0060 0.62%
2024-07-08 013629 广发集悦债券C 0.9645 0.9645 0.9668 0.9668 -0.0023 -0.24%
2024-07-05 013629 广发集悦债券C 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2024-07-04 013629 广发集悦债券C 0.9658 0.9658 0.9682 0.9682 -0.0024 -0.25%
2024-07-03 013629 广发集悦债券C 0.9682 0.9682 0.9699 0.9699 -0.0017 -0.18%
2024-07-02 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9724 0.9724 -0.0025 -0.26%
2024-07-01 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9707 0.9707 0.0017 0.18%
2024-06-28 013629 广发集悦债券C 0.9707 0.9707 0.9657 0.9657 0.0050 0.52%
2024-06-27 013629 广发集悦债券C 0.9657 0.9657 0.9685 0.9685 -0.0028 -0.29%
2024-06-26 013629 广发集悦债券C 0.9685 0.9685 0.9655 0.9655 0.0030 0.31%
2024-06-25 013629 广发集悦债券C 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2024-06-24 013629 广发集悦债券C 0.9673 0.9673 0.9728 0.9728 -0.0055 -0.57%
2024-06-21 013629 广发集悦债券C 0.9728 0.9728 0.9724 0.9724 0.0004 0.04%
2024-06-20 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9753 0.9753 -0.0029 -0.30%
2024-06-19 013629 广发集悦债券C 0.9753 0.9753 0.9749 0.9749 0.0004 0.04%
2024-06-18 013629 广发集悦债券C 0.9749 0.9749 0.9731 0.9731 0.0018 0.18%
2024-06-17 013629 广发集悦债券C 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 013629 广发集悦债券C 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2024-06-13 013629 广发集悦债券C 0.9732 0.9732 0.9736 0.9736 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 013629 广发集悦债券C 0.9736 0.9736 0.9723 0.9723 0.0013 0.13%
2024-06-11 013629 广发集悦债券C 0.9723 0.9723 0.9738 0.9738 -0.0015 -0.15%
2024-06-07 013629 广发集悦债券C 0.9738 0.9738 0.9723 0.9723 0.0015 0.15%
2024-06-06 013629 广发集悦债券C 0.9723 0.9723 0.9733 0.9733 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 013629 广发集悦债券C 0.9733 0.9733 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27%
2024-06-04 013629 广发集悦债券C 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2024-06-03 013629 广发集悦债券C 0.9746 0.9746 0.9760 0.9760 -0.0014 -0.14%
2024-05-31 013629 广发集悦债券C 0.9760 0.9760 0.9753 0.9753 0.0007 0.07%
2024-05-30 013629 广发集悦债券C 0.9753 0.9753 0.9771 0.9771 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 013629 广发集悦债券C 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2024-05-28 013629 广发集悦债券C 0.9770 0.9770 0.9784 0.9784 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 013629 广发集悦债券C 0.9784 0.9784 0.9744 0.9744 0.0040 0.41%
2024-05-24 013629 广发集悦债券C 0.9744 0.9744 0.9772 0.9772 -0.0028 -0.29%
2024-05-23 013629 广发集悦债券C 0.9772 0.9772 0.9806 0.9806 -0.0034 -0.35%
2024-05-22 013629 广发集悦债券C 0.9806 0.9806 0.9812 0.9812 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 013629 广发集悦债券C 0.9812 0.9812 0.9840 0.9840 -0.0028 -0.28%
2024-05-20 013629 广发集悦债券C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%
2024-05-17 013629 广发集悦债券C 0.9820 0.9820 0.9802 0.9802 0.0018 0.18%
2024-05-16 013629 广发集悦债券C 0.9802 0.9802 0.9806 0.9806 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 013629 广发集悦债券C 0.9806 0.9806 0.9804 0.9804 0.0002 0.02%
2024-05-14 013629 广发集悦债券C 0.9804 0.9804 0.9795 0.9795 0.0009 0.09%
2024-05-13 013629 广发集悦债券C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
2024-05-10 013629 广发集悦债券C 0.9808 0.9808 0.9820 0.9820 -0.0012 -0.12%
2024-05-09 013629 广发集悦债券C 0.9820 0.9820 0.9795 0.9795 0.0025 0.26%
2024-05-08 013629 广发集悦债券C 0.9795 0.9795 0.9814 0.9814 -0.0019 -0.19%
2024-05-07 013629 广发集悦债券C 0.9814 0.9814 0.9788 0.9788 0.0026 0.27%
2024-05-06 013629 广发集悦债券C 0.9788 0.9788 0.9739 0.9739 0.0049 0.50%
2024-04-30 013629 广发集悦债券C 0.9739 0.9739 0.9744 0.9744 -0.0005 -0.05%
2024-04-29 013629 广发集悦债券C 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2024-04-26 013629 广发集悦债券C 0.9754 0.9754 0.9761 0.9761 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 013629 广发集悦债券C 0.9761 0.9761 0.9764 0.9764 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 013629 广发集悦债券C 0.9764 0.9764 0.9750 0.9750 0.0014 0.14%
2024-04-23 013629 广发集悦债券C 0.9750 0.9750 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31%
2024-04-22 013629 广发集悦债券C 0.9780 0.9780 0.9804 0.9804 -0.0024 -0.24%
2024-04-19 013629 广发集悦债券C 0.9804 0.9804 0.9780 0.9780 0.0024 0.25%
2024-04-18 013629 广发集悦债券C 0.9780 0.9780 0.9759 0.9759 0.0021 0.22%
2024-04-17 013629 广发集悦债券C 0.9759 0.9759 0.9681 0.9681 0.0078 0.81%
2024-04-16 013629 广发集悦债券C 0.9681 0.9681 0.9735 0.9735 -0.0054 -0.55%
2024-04-15 013629 广发集悦债券C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2024-04-12 013629 广发集悦债券C 0.9726 0.9726 0.9713 0.9713 0.0013 0.13%
2024-04-11 013629 广发集悦债券C 0.9713 0.9713 0.9709 0.9709 0.0004 0.04%
2024-04-10 013629 广发集悦债券C 0.9709 0.9709 0.9724 0.9724 -0.0015 -0.15%
2024-04-09 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2024-04-08 013629 广发集悦债券C 0.9704 0.9704 0.9724 0.9724 -0.0020 -0.21%
2024-04-03 013629 广发集悦债券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 013629 广发集悦债券C 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 013629 广发集悦债券C 0.9728 0.9728 0.9699 0.9699 0.0029 0.30%
2024-03-29 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9670 0.9670 0.0029 0.30%
2024-03-28 013629 广发集悦债券C 0.9670 0.9670 0.9627 0.9627 0.0043 0.45%
2024-03-27 013629 广发集悦债券C 0.9627 0.9627 0.9684 0.9684 -0.0057 -0.59%
2024-03-26 013629 广发集悦债券C 0.9684 0.9684 0.9691 0.9691 -0.0007 -0.07%
2024-03-25 013629 广发集悦债券C 0.9691 0.9691 0.9731 0.9731 -0.0040 -0.41%
2024-03-22 013629 广发集悦债券C 0.9731 0.9731 0.9757 0.9757 -0.0026 -0.27%
2024-03-21 013629 广发集悦债券C 0.9757 0.9757 0.9763 0.9763 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 013629 广发集悦债券C 0.9763 0.9763 0.9745 0.9745 0.0018 0.18%
2024-03-19 013629 广发集悦债券C 0.9745 0.9745 0.9753 0.9753 -0.0008 -0.08%
2024-03-18 013629 广发集悦债券C 0.9753 0.9753 0.9717 0.9717 0.0036 0.37%
2024-03-15 013629 广发集悦债券C 0.9717 0.9717 0.9699 0.9699 0.0018 0.19%
2024-03-14 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-03-13 013629 广发集悦债券C 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-03-12 013629 广发集悦债券C 0.9717 0.9717 0.9737 0.9737 -0.0020 -0.21%
2024-03-11 013629 广发集悦债券C 0.9737 0.9737 0.9711 0.9711 0.0026 0.27%
2024-03-08 013629 广发集悦债券C 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2024-03-07 013629 广发集悦债券C 0.9677 0.9677 0.9699 0.9699 -0.0022 -0.23%
2024-03-06 013629 广发集悦债券C 0.9699 0.9699 0.9689 0.9689 0.0010 0.10%
2024-03-05 013629 广发集悦债券C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2024-03-04 013629 广发集悦债券C 0.9705 0.9705 0.9691 0.9691 0.0014 0.14%
2024-03-01 013629 广发集悦债券C 0.9691 0.9691 0.9671 0.9671 0.0020 0.21%
2024-02-29 013629 广发集悦债券C 0.9671 0.9671 0.9598 0.9598 0.0073 0.76%
2024-02-28 013629 广发集悦债券C 0.9598 0.9598 0.9685 0.9685 -0.0087 -0.90%
2024-02-27 013629 广发集悦债券C 0.9685 0.9685 0.9633 0.9633 0.0052 0.54%
2024-02-26 013629 广发集悦债券C 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06%
2024-02-23 013629 广发集悦债券C 0.9627 0.9627 0.9594 0.9594 0.0033 0.34%
2024-02-22 013629 广发集悦债券C 0.9594 0.9594 0.9559 0.9559 0.0035 0.37%
2024-02-21 013629 广发集悦债券C 0.9559 0.9559 0.9538 0.9538 0.0021 0.22%
2024-02-20 013629 广发集悦债券C 0.9538 0.9538 0.9522 0.9522 0.0016 0.17%
2024-02-19 013629 广发集悦债券C 0.9522 0.9522 0.9497 0.9497 0.0025 0.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%