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泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询(013615)

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今天最新净值 0.9285 0.0011 0.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9140 0.0004 0.0440%
  • 累计净值：0.9285
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1096亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金经理：张安格
近一年泰信鑫瑞债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰信鑫瑞债券发起式C(013615)基金累计收益率5.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2025-01-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9259 0.9259 0.9267 0.9267 -0.0008 -0.09%
2025-01-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9250 0.9250 0.9213 0.9213 0.0037 0.40%
2025-01-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9213 0.9213 0.9233 0.9233 -0.0020 -0.22%
2025-01-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9233 0.9233 0.9246 0.9246 -0.0013 -0.14%
2025-01-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9246 0.9246 0.9258 0.9258 -0.0012 -0.13%
2025-01-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9258 0.9258 0.9262 0.9262 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9262 0.9262 0.9241 0.9241 0.0021 0.23%
2025-01-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9241 0.9241 0.9237 0.9237 0.0004 0.04%
2025-01-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9237 0.9237 0.9252 0.9252 -0.0015 -0.16%
2025-01-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9252 0.9252 0.9286 0.9286 -0.0034 -0.37%
2024-12-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9286 0.9286 0.9305 0.9305 -0.0019 -0.20%
2024-12-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9281 0.9281 0.9283 0.9283 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9283 0.9283 0.9290 0.9290 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9290 0.9290 0.9265 0.9265 0.0025 0.27%
2024-12-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9265 0.9265 0.9259 0.9259 0.0006 0.06%
2024-12-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9259 0.9259 0.9258 0.9258 0.0001 0.01%
2024-12-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9258 0.9258 0.9268 0.9268 -0.0010 -0.11%
2024-12-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9268 0.9268 0.9252 0.9252 0.0016 0.17%
2024-12-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9252 0.9252 0.9265 0.9265 -0.0013 -0.14%
2024-12-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9265 0.9265 0.9266 0.9266 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9266 0.9266 0.9288 0.9288 -0.0022 -0.24%
2024-12-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9288 0.9288 0.9265 0.9265 0.0023 0.25%
2024-12-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9265 0.9265 0.9243 0.9243 0.0022 0.24%
2024-12-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9243 0.9243 0.9226 0.9226 0.0017 0.18%
2024-12-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9226 0.9226 0.9229 0.9229 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9229 0.9229 0.9210 0.9210 0.0019 0.21%
2024-12-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9210 0.9210 0.9208 0.9208 0.0002 0.02%
2024-12-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9208 0.9208 0.9205 0.9205 0.0003 0.03%
2024-12-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9205 0.9205 0.9198 0.9198 0.0007 0.08%
2024-12-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9198 0.9198 0.9175 0.9175 0.0023 0.25%
2024-11-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9175 0.9175 0.9154 0.9154 0.0021 0.23%
2024-11-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9154 0.9154 0.9163 0.9163 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9163 0.9163 0.9137 0.9137 0.0026 0.28%
2024-11-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9137 0.9137 0.9136 0.9136 0.0001 0.01%
2024-11-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9136 0.9136 0.9149 0.9149 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9149 0.9149 0.9187 0.9187 -0.0038 -0.41%
2024-11-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9187 0.9187 0.9188 0.9188 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9188 0.9188 0.9174 0.9174 0.0014 0.15%
2024-11-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9174 0.9174 0.9158 0.9158 0.0016 0.17%
2024-11-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9158 0.9158 0.9169 0.9169 -0.0011 -0.12%
2024-11-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9169 0.9169 0.9195 0.9195 -0.0026 -0.28%
2024-11-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9195 0.9195 0.9225 0.9225 -0.0030 -0.33%
2024-11-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
2024-11-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9203 0.9203 0.9219 0.9219 -0.0016 -0.17%
2024-11-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9219 0.9219 0.9207 0.9207 0.0012 0.13%
2024-11-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9207 0.9207 0.9230 0.9230 -0.0023 -0.25%
2024-11-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9230 0.9230 0.9186 0.9186 0.0044 0.48%
2024-11-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9186 0.9186 0.9206 0.9206 -0.0020 -0.22%
2024-11-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9206 0.9206 0.9163 0.9163 0.0043 0.47%
2024-11-04 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9163 0.9163 0.9140 0.9140 0.0023 0.25%
2024-11-01 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9140 0.9140 0.9129 0.9129 0.0011 0.12%
2024-10-31 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9130 0.9130 0.9150 0.9150 -0.0020 -0.22%
2024-10-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9150 0.9150 0.9175 0.9175 -0.0025 -0.27%
2024-10-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9175 0.9175 0.9178 0.9178 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17%
2024-10-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9162 0.9162 0.9175 0.9175 -0.0013 -0.14%
2024-10-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9175 0.9175 0.9192 0.9192 -0.0017 -0.18%
2024-10-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9192 0.9192 0.9178 0.9178 0.0014 0.15%
2024-10-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9178 0.9178 0.9174 0.9174 0.0004 0.04%
2024-10-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9174 0.9174 0.9102 0.9102 0.0072 0.79%
2024-10-17 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9102 0.9102 0.9121 0.9121 -0.0019 -0.21%
2024-10-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9121 0.9121 0.9099 0.9099 0.0022 0.24%
2024-10-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9099 0.9099 0.9136 0.9136 -0.0037 -0.40%
2024-10-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9136 0.9136 0.9058 0.9058 0.0078 0.86%
2024-10-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9058 0.9058 0.9102 0.9102 -0.0044 -0.48%
2024-10-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9102 0.9102 0.9063 0.9063 0.0039 0.43%
2024-10-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9063 0.9063 0.9251 0.9251 -0.0188 -2.03%
2024-10-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9251 0.9251 0.9120 0.9120 0.0131 1.44%
2024-09-30 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9120 0.9120 0.8974 0.8974 0.0146 1.63%
2024-09-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8974 0.8974 0.8942 0.8942 0.0032 0.36%
2024-09-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8942 0.8942 0.8875 0.8875 0.0067 0.75%
2024-09-25 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8875 0.8875 0.8855 0.8855 0.0020 0.23%
2024-09-24 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8855 0.8855 0.8752 0.8752 0.0103 1.18%
2024-09-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8752 0.8752 0.8741 0.8741 0.0011 0.13%
2024-09-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8741 0.8741 0.8742 0.8742 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8742 0.8742 0.8737 0.8737 0.0005 0.06%
2024-09-18 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8737 0.8737 0.8735 0.8735 0.0002 0.02%
2024-09-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8735 0.8735 0.8730 0.8730 0.0005 0.06%
2024-09-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-09-11 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8720 0.8720 0.8747 0.8747 -0.0027 -0.31%
2024-09-10 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8747 0.8747 0.8745 0.8745 0.0002 0.02%
2024-09-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8745 0.8745 0.8767 0.8767 -0.0022 -0.25%
2024-09-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8767 0.8767 0.8785 0.8785 -0.0018 -0.20%
2024-09-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8785 0.8785 0.8783 0.8783 0.0002 0.02%
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2024-09-03 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8800 0.8800 0.8811 0.8811 -0.0011 -0.12%
2024-09-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8811 0.8811 0.8833 0.8833 -0.0022 -0.25%
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2024-08-29 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8801 0.8801 0.8828 0.8828 -0.0027 -0.31%
2024-08-28 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8828 0.8828 0.8836 0.8836 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8836 0.8836 0.8839 0.8839 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8839 0.8839 0.8836 0.8836 0.0003 0.03%
2024-08-23 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8836 0.8836 0.8836 0.8836 0.0000 0.00%
2024-08-22 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8836 0.8836 0.8845 0.8845 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8845 0.8845 0.8860 0.8860 -0.0015 -0.17%
2024-08-20 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8860 0.8860 0.8893 0.8893 -0.0033 -0.37%
2024-08-19 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2024-08-16 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8877 0.8877 0.8883 0.8883 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2024-08-14 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8880 0.8880 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11%
2024-08-13 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8890 0.8890 0.8885 0.8885 0.0005 0.06%
2024-08-12 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8885 0.8885 0.8893 0.8893 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8893 0.8893 0.8883 0.8883 0.0010 0.11%
2024-08-08 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8883 0.8883 0.8887 0.8887 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8887 0.8887 0.8880 0.8880 0.0007 0.08%
2024-08-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8880 0.8880 0.8883 0.8883 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8883 0.8883 0.8946 0.8946 -0.0063 -0.70%
2024-08-02 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8946 0.8946 0.8984 0.8984 -0.0038 -0.42%
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2024-02-07 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8708 0.8708 0.8676 0.8676 0.0032 0.37%
2024-02-06 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8676 0.8676 0.8597 0.8597 0.0079 0.92%
2024-02-05 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.8597 0.8597 0.8617 0.8617 -0.0020 -0.23%
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泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信医疗服务混合发起式A 0.9051 1.07%
泰信医疗服务混合发起式C 0.8921 1.06%
泰信发展 1.2430 0.97%
泰信现代 1.4500 0.90%
泰信互联网+ 1.4590 0.55%
泰信行业A 1.5550 0.52%
泰信先行 0.4956 0.14%
泰信鑫利混合C 1.1750 0.09%
泰信鑫利混合A 1.2036 0.08%
泰信债券周期回报A 1.1217 0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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