易方达均衡优选一年持有混合A基金净值查询(013603)
今天最新净值
1.0871
0.0064 0.5900%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0391
0.0026 0.2539%
- 累计净值：1.0871
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3517亿
- 最近资产：1.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨嘉文
今年以来,易方达均衡优选一年持有混合A(013603)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0197 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0285 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0152 |
-1.49% |
|
|
| 2025-01-09 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
013603 |
易方达均衡优选一年持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0248 |
-2.35% |
