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华润元大臻选回报混合A基金净值查询(013598)

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今天最新净值 1.0440 0.0146 1.4200% 2024-03-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0440
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8253亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李武群胡永杰

近一年华润元大臻选回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华润元大臻选回报混合A(013598)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-03-15	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0440	1.0440	1.0294	1.0294	0.0146	1.42%
2024-03-14	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0294	1.0294	1.0411	1.0411	-0.0117	-1.12%
2024-03-13	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2024-03-12	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0410	1.0410	1.0372	1.0372	0.0038	0.37%
2024-03-11	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0372	1.0372	1.0179	1.0179	0.0193	1.90%
2024-03-08	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0179	1.0179	0.9996	0.9996	0.0183	1.83%
2024-03-07	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9996	0.9996	1.0177	1.0177	-0.0181	-1.78%
2024-03-06	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0177	1.0177	0.9880	0.9880	0.0297	3.01%
2024-03-05	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9880	0.9880	0.9972	0.9972	-0.0092	-0.92%
2024-03-04	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9972	0.9972	1.0027	1.0027	-0.0055	-0.55%

2024-03-01	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0027	1.0027	0.9986	0.9986	0.0041	0.41%
2024-02-29	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9986	0.9986	0.9857	0.9857	0.0129	1.31%
2024-02-28	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9857	0.9857	1.0096	1.0096	-0.0239	-2.37%
2024-02-27	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0096	1.0096	0.9973	0.9973	0.0123	1.23%
2024-02-26	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9973	0.9973	1.0036	1.0036	-0.0063	-0.63%
2024-02-23	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0036	1.0036	1.0011	1.0011	0.0025	0.25%
2024-02-22	013598	华润元大臻选回报混合A	1.0011	1.0011	0.9969	0.9969	0.0042	0.42%
2024-02-21	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9969	0.9969	0.9802	0.9802	0.0167	1.70%
2024-02-20	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9802	0.9802	0.9731	0.9731	0.0071	0.73%
2024-02-19	013598	华润元大臻选回报混合A	0.9731	0.9731	0.9724	0.9724	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%