英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)
今天最新净值
1.1763
0.0018 0.1500%
2025-02-07
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9578亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
今年以来,英大纯债债券E(013587)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1763 |
1.2243 |
1.1745 |
1.2225 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1745 |
1.2225 |
1.1719 |
1.2199 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1719 |
1.2199 |
1.1703 |
1.2183 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1703 |
1.2183 |
1.1709 |
1.2189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1699 |
1.2179 |
1.1699 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1666 |
1.2146 |
1.1639 |
1.2119 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1639 |
1.2119 |
1.1645 |
1.2125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1645 |
1.2125 |
1.1649 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1649 |
1.2129 |
1.1642 |
1.2122 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1642 |
1.2122 |
1.1647 |
1.2127 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1647 |
1.2127 |
1.1632 |
1.2112 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1632 |
1.2112 |
1.1633 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1633 |
1.2113 |
1.1640 |
1.2120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1640 |
1.2120 |
1.1660 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.17% |
