英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)
今天最新净值
1.1703
-0.0006 -0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.2183
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9578亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季,英大纯债债券E(013587)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1703 |
1.2183 |
1.1709 |
1.2189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1699 |
1.2179 |
1.1699 |
1.2179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1666 |
1.2146 |
1.1639 |
1.2119 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1639 |
1.2119 |
1.1645 |
1.2125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1645 |
1.2125 |
1.1649 |
1.2129 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1649 |
1.2129 |
1.1642 |
1.2122 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1642 |
1.2122 |
1.1647 |
1.2127 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1647 |
1.2127 |
1.1632 |
1.2112 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1632 |
1.2112 |
1.1633 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1633 |
1.2113 |
1.1640 |
1.2120 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1640 |
1.2120 |
1.1660 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1660 |
1.2140 |
1.1667 |
1.2147 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1658 |
1.2138 |
1.1650 |
1.2130 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1650 |
1.2130 |
1.1660 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1660 |
1.2140 |
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0.12% |
| 2024-12-23 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1646 |
1.2126 |
1.1655 |
1.2135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1655 |
1.2135 |
1.1645 |
1.2125 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1645 |
1.2125 |
1.1647 |
1.2127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1647 |
1.2127 |
1.1638 |
1.2118 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1638 |
1.2118 |
1.1648 |
1.2128 |
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-0.09% |
| 2024-12-16 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1648 |
1.2128 |
1.1673 |
1.2153 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1673 |
1.2153 |
1.1687 |
1.2167 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1687 |
1.2167 |
1.1666 |
1.2146 |
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0.18% |
| 2024-12-11 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1666 |
1.2146 |
1.1650 |
1.2130 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1650 |
1.2130 |
1.1629 |
1.2109 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1629 |
1.2109 |
1.1623 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1623 |
1.2103 |
1.1613 |
1.2093 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1613 |
1.2093 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1609 |
1.2089 |
1.1622 |
1.2102 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1622 |
1.2102 |
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1.2098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1618 |
1.2098 |
1.1603 |
1.2083 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1603 |
1.2083 |
1.1589 |
1.2069 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1589 |
1.2069 |
1.1587 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1587 |
1.2067 |
1.1566 |
1.2046 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1566 |
1.2046 |
1.1567 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1567 |
1.2047 |
1.1573 |
1.2053 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1573 |
1.2053 |
1.1591 |
1.2071 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-21 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1591 |
1.2071 |
1.1590 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1590 |
1.2070 |
1.1581 |
1.2061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1581 |
1.2061 |
1.1559 |
1.2039 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1559 |
1.2039 |
1.1569 |
1.2049 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1569 |
1.2049 |
1.1590 |
1.2070 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1590 |
1.2070 |
1.1621 |
1.2101 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1621 |
1.2101 |
1.1632 |
1.2112 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1632 |
1.2112 |
1.1636 |
1.2116 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1636 |
1.2116 |
1.1600 |
1.2080 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-08 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1600 |
1.2080 |
1.1596 |
1.2076 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1596 |
1.2076 |
1.1581 |
1.2061 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-06 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1581 |
1.2061 |
1.1578 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
013587 |
英大纯债债券E |
1.1578 |
1.2058 |
1.1547 |
1.2027 |
0.0031 |
0.27% |
