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天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)

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今天最新净值 1.0612 -0.0023 -0.2200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1444
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9599亿
最近资产：49.25亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙彭玮

近一年天弘齐享债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0618	1.1450	1.0612	1.1444	0.0006	0.06%
2025-02-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0612	1.1444	1.0635	1.1467	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	013586	天弘齐享债券发起C	1.0635	1.1467	1.0639	1.1471	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0639	1.1471	1.0629	1.1461	0.0010	0.09%
2025-02-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0629	1.1461	1.0617	1.1449	0.0012	0.11%
2025-01-27	013586	天弘齐享债券发起C	1.0617	1.1449	1.0593	1.1425	0.0024	0.23%
2025-01-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0599	1.1431	1.0604	1.1436	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	013586	天弘齐享债券发起C	1.0610	1.1442	1.0583	1.1415	0.0027	0.26%
2025-01-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0583	1.1415	1.0605	1.1437	-0.0022	-0.21%
2025-01-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0605	1.1437	1.0599	1.1431	0.0006	0.06%

2025-01-09	013586	天弘齐享债券发起C	1.0599	1.1431	1.0621	1.1453	-0.0022	-0.21%
2025-01-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0621	1.1453	1.0629	1.1461	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013586	天弘齐享债券发起C	1.0629	1.1461	1.0650	1.1482	-0.0021	-0.20%
2025-01-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0650	1.1482	1.0645	1.1477	0.0005	0.05%
2025-01-03	013586	天弘齐享债券发起C	1.0645	1.1477	1.0637	1.1469	0.0008	0.08%
2025-01-02	013586	天弘齐享债券发起C	1.0637	1.1469	1.0601	1.1433	0.0036	0.34%
2024-12-31	013586	天弘齐享债券发起C	1.0601	1.1433	1.0585	1.1417	0.0016	0.15%
2024-12-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0572	1.1404	1.0550	1.1382	0.0022	0.21%
2024-12-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0550	1.1382	1.0566	1.1398	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0566	1.1398	1.0587	1.1419	-0.0021	-0.20%
2024-12-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0587	1.1419	1.0581	1.1413	0.0006	0.06%
2024-12-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0581	1.1413	1.0549	1.1381	0.0032	0.30%
2024-12-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0549	1.1381	1.0539	1.1371	0.0010	0.09%
2024-12-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0539	1.1371	1.0555	1.1387	-0.0016	-0.15%
2024-12-17	013586	天弘齐享债券发起C	1.0555	1.1387	1.0561	1.1393	-0.0006	-0.06%

2024-12-16	013586	天弘齐享债券发起C	1.0561	1.1393	1.0529	1.1361	0.0032	0.30%
2024-12-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0529	1.1361	1.0496	1.1328	0.0033	0.31%
2024-12-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0496	1.1328	1.0485	1.1317	0.0011	0.10%
2024-12-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0485	1.1317	1.0476	1.1308	0.0009	0.09%
2024-12-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0476	1.1308	1.0432	1.1264	0.0044	0.42%
2024-12-09	013586	天弘齐享债券发起C	1.0432	1.1264	1.0409	1.1241	0.0023	0.22%
2024-12-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0409	1.1241	1.0416	1.1248	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0416	1.1248	1.0415	1.1247	0.0001	0.01%
2024-12-04	013586	天弘齐享债券发起C	1.0415	1.1247	1.0398	1.1230	0.0017	0.16%
2024-12-03	013586	天弘齐享债券发起C	1.0398	1.1230	1.0398	1.1230	0.0000	0.00%
2024-12-02	013586	天弘齐享债券发起C	1.0398	1.1230	1.0369	1.1201	0.0029	0.28%
2024-11-29	013586	天弘齐享债券发起C	1.0369	1.1201	1.0355	1.1187	0.0014	0.14%
2024-11-28	013586	天弘齐享债券发起C	1.0355	1.1187	1.0339	1.1171	0.0016	0.15%
2024-11-27	013586	天弘齐享债券发起C	1.0339	1.1171	1.0340	1.1172	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0340	1.1172	1.0341	1.1173	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0341	1.1173	1.0332	1.1164	0.0009	0.09%
2024-11-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0332	1.1164	1.0332	1.1164	0.0000	0.00%
2024-11-21	013586	天弘齐享债券发起C	1.0332	1.1164	1.0319	1.1151	0.0013	0.13%
2024-11-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0319	1.1151	1.0322	1.1154	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0322	1.1154	1.0312	1.1144	0.0010	0.10%
2024-11-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0312	1.1144	1.0323	1.1155	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0323	1.1155	1.0326	1.1158	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	013586	天弘齐享债券发起C	1.0326	1.1158	1.0323	1.1155	0.0003	0.03%
2024-11-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0323	1.1155	1.0331	1.1163	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0331	1.1163	1.0318	1.1150	0.0013	0.13%
2024-11-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0318	1.1150	1.0312	1.1144	0.0006	0.06%
2024-11-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0312	1.1144	1.0309	1.1141	0.0003	0.03%
2024-11-07	013586	天弘齐享债券发起C	1.0309	1.1141	1.0298	1.1130	0.0011	0.11%
2024-11-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0301	1.1133	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0301	1.1133	1.0299	1.1131	0.0002	0.02%
2024-11-04	013586	天弘齐享债券发起C	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%
2024-11-01	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0292	1.1124	0.0006	0.06%
2024-10-31	013586	天弘齐享债券发起C	1.0292	1.1124	1.0286	1.1118	0.0006	0.06%
2024-10-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0286	1.1118	0.0000	0.00%
2024-10-29	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0284	1.1116	0.0002	0.02%
2024-10-28	013586	天弘齐享债券发起C	1.0284	1.1116	1.0282	1.1114	0.0002	0.02%
2024-10-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0282	1.1114	1.0276	1.1108	0.0006	0.06%
2024-10-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0276	1.1108	1.0276	1.1108	0.0000	0.00%
2024-10-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0276	1.1108	1.0281	1.1113	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0281	1.1113	1.0290	1.1122	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	013586	天弘齐享债券发起C	1.0290	1.1122	1.0291	1.1123	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0291	1.1123	1.0295	1.1127	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	013586	天弘齐享债券发起C	1.0295	1.1127	1.0288	1.1120	0.0007	0.07%
2024-10-16	013586	天弘齐享债券发起C	1.0288	1.1120	1.0291	1.1123	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0291	1.1123	1.0289	1.1121	0.0002	0.02%
2024-10-14	013586	天弘齐享债券发起C	1.0289	1.1121	1.0283	1.1115	0.0006	0.06%
2024-10-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0283	1.1115	1.0277	1.1109	0.0006	0.06%
2024-10-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0277	1.1109	1.0260	1.1092	0.0017	0.17%
2024-10-09	013586	天弘齐享债券发起C	1.0260	1.1092	1.0256	1.1088	0.0004	0.04%
2024-10-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0256	1.1088	1.0269	1.1101	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0269	1.1101	1.0284	1.1116	-0.0015	-0.15%
2024-09-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0347	1.1179	1.0366	1.1198	-0.0019	-0.18%
2024-09-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0366	1.1198	1.0338	1.1170	0.0028	0.27%
2024-09-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0338	1.1170	1.0350	1.1182	-0.0012	-0.12%
2024-09-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0350	1.1182	1.0348	1.1180	0.0002	0.02%
2024-09-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0348	1.1180	1.0344	1.1176	0.0004	0.04%
2024-09-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0344	1.1176	1.0348	1.1180	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0348	1.1180	1.0343	1.1175	0.0005	0.05%
2024-09-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0343	1.1175	1.0336	1.1168	0.0007	0.07%
2024-09-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0336	1.1168	1.0336	1.1168	0.0000	0.00%
2024-09-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0336	1.1168	1.0327	1.1159	0.0009	0.09%
2024-09-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0327	1.1159	1.0323	1.1155	0.0004	0.04%
2024-09-09	013586	天弘齐享债券发起C	1.0323	1.1155	1.0321	1.1153	0.0002	0.02%
2024-09-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0321	1.1153	1.0320	1.1152	0.0001	0.01%
2024-09-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0320	1.1152	1.0318	1.1150	0.0002	0.02%
2024-09-04	013586	天弘齐享债券发起C	1.0318	1.1150	1.0317	1.1149	0.0001	0.01%
2024-09-03	013586	天弘齐享债券发起C	1.0317	1.1149	1.0311	1.1143	0.0006	0.06%
2024-09-02	013586	天弘齐享债券发起C	1.0311	1.1143	1.0300	1.1132	0.0011	0.11%
2024-08-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0300	1.1132	1.0298	1.1130	0.0002	0.02%
2024-08-29	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0298	1.1130	0.0000	0.00%
2024-08-28	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0292	1.1124	0.0006	0.06%
2024-08-27	013586	天弘齐享债券发起C	1.0292	1.1124	1.0299	1.1131	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0299	1.1131	1.0298	1.1130	0.0001	0.01%
2024-08-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0298	1.1130	1.0292	1.1124	0.0006	0.06%
2024-08-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0292	1.1124	1.0290	1.1122	0.0002	0.02%
2024-08-21	013586	天弘齐享债券发起C	1.0290	1.1122	1.0289	1.1121	0.0001	0.01%
2024-08-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0289	1.1121	1.0290	1.1122	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0290	1.1122	1.0288	1.1120	0.0002	0.02%
2024-08-16	013586	天弘齐享债券发起C	1.0288	1.1120	1.0288	1.1120	0.0000	0.00%
2024-08-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0288	1.1120	1.0295	1.1127	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	013586	天弘齐享债券发起C	1.0295	1.1127	1.0291	1.1123	0.0004	0.04%
2024-08-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0291	1.1123	1.0280	1.1112	0.0011	0.11%
2024-08-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0280	1.1112	1.0295	1.1127	-0.0015	-0.15%
2024-08-09	013586	天弘齐享债券发起C	1.0295	1.1127	1.0302	1.1134	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0302	1.1134	1.0309	1.1141	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	013586	天弘齐享债券发起C	1.0309	1.1141	1.0307	1.1139	0.0002	0.02%
2024-08-06	013586	天弘齐享债券发起C	1.0307	1.1139	1.0309	1.1141	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0309	1.1141	1.0307	1.1139	0.0002	0.02%
2024-08-02	013586	天弘齐享债券发起C	1.0307	1.1139	1.0304	1.1136	0.0003	0.03%
2024-07-31	013586	天弘齐享债券发起C	1.0299	1.1131	1.0293	1.1125	0.0006	0.06%
2024-07-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0293	1.1125	1.0290	1.1122	0.0003	0.03%
2024-07-29	013586	天弘齐享债券发起C	1.0290	1.1122	1.0287	1.1119	0.0003	0.03%
2024-07-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0287	1.1119	1.0287	1.1119	0.0000	0.00%
2024-07-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0287	1.1119	1.0286	1.1118	0.0001	0.01%
2024-07-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0286	1.1118	0.0000	0.00%
2024-07-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0286	1.1118	1.0280	1.1112	0.0006	0.06%
2024-07-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0280	1.1112	1.0269	1.1101	0.0011	0.11%
2024-07-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0269	1.1101	1.0266	1.1098	0.0003	0.03%
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2024-07-17	013586	天弘齐享债券发起C	1.0267	1.1099	1.0265	1.1097	0.0002	0.02%
2024-07-16	013586	天弘齐享债券发起C	1.0265	1.1097	1.0264	1.1096	0.0001	0.01%
2024-07-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0264	1.1096	1.0261	1.1093	0.0003	0.03%
2024-07-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0261	1.1093	1.0259	1.1091	0.0002	0.02%
2024-07-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0259	1.1091	1.0256	1.1088	0.0003	0.03%
2024-07-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0256	1.1088	1.0255	1.1087	0.0001	0.01%
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2024-07-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0249	1.1081	1.0257	1.1089	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	013586	天弘齐享债券发起C	1.0257	1.1089	1.0263	1.1095	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	013586	天弘齐享债券发起C	1.0263	1.1095	1.0265	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	013586	天弘齐享债券发起C	1.0265	1.1097	1.0260	1.1092	0.0005	0.05%
2024-07-02	013586	天弘齐享债券发起C	1.0260	1.1092	1.0239	1.1071	0.0021	0.21%
2024-07-01	013586	天弘齐享债券发起C	1.0239	1.1071	1.0270	1.1102	-0.0031	-0.30%
2024-06-28	013586	天弘齐享债券发起C	1.0270	1.1102	1.0271	1.1103	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	013586	天弘齐享债券发起C	1.0271	1.1103	1.0257	1.1089	0.0014	0.14%
2024-06-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0257	1.1089	1.0249	1.1081	0.0008	0.08%
2024-06-25	013586	天弘齐享债券发起C	1.0249	1.1081	1.0240	1.1072	0.0009	0.09%
2024-06-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0240	1.1072	1.0225	1.1057	0.0015	0.15%
2024-06-21	013586	天弘齐享债券发起C	1.0225	1.1057	1.0232	1.1064	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0232	1.1064	1.0231	1.1063	0.0001	0.01%
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2024-06-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0204	1.1036	1.0200	1.1032	0.0004	0.04%
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2024-06-03	013586	天弘齐享债券发起C	1.0499	1.1016	1.0488	1.1005	0.0011	0.10%
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2024-05-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0493	1.1010	1.0496	1.1013	-0.0003	-0.03%
2024-05-29	013586	天弘齐享债券发起C	1.0496	1.1013	1.0492	1.1009	0.0004	0.04%
2024-05-28	013586	天弘齐享债券发起C	1.0492	1.1009	1.0483	1.1000	0.0009	0.09%
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2024-05-10	013586	天弘齐享债券发起C	1.0466	1.0983	1.0463	1.0980	0.0003	0.03%
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2024-04-30	013586	天弘齐享债券发起C	1.0458	1.0975	1.0442	1.0959	0.0016	0.15%
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2024-04-24	013586	天弘齐享债券发起C	1.0499	1.1016	1.0543	1.1060	-0.0044	-0.42%
2024-04-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0543	1.1060	1.0529	1.1046	0.0014	0.13%
2024-04-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0529	1.1046	1.0517	1.1034	0.0012	0.11%
2024-04-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0517	1.1034	1.0512	1.1029	0.0005	0.05%
2024-04-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0512	1.1029	1.0498	1.1015	0.0014	0.13%
2024-04-17	013586	天弘齐享债券发起C	1.0498	1.1015	1.0485	1.1002	0.0013	0.12%
2024-04-16	013586	天弘齐享债券发起C	1.0485	1.1002	1.0477	1.0994	0.0008	0.08%
2024-04-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0477	1.0994	1.0479	1.0996	-0.0002	-0.02%
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2024-04-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0468	1.0985	1.0462	1.0979	0.0006	0.06%
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2024-03-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0439	1.0956	1.0451	1.0968	-0.0012	-0.11%
2024-03-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0451	1.0968	1.0429	1.0946	0.0022	0.21%
2024-03-18	013586	天弘齐享债券发起C	1.0429	1.0946	1.0420	1.0937	0.0009	0.09%
2024-03-15	013586	天弘齐享债券发起C	1.0420	1.0937	1.0417	1.0934	0.0003	0.03%
2024-03-14	013586	天弘齐享债券发起C	1.0417	1.0934	1.0432	1.0949	-0.0015	-0.14%
2024-03-13	013586	天弘齐享债券发起C	1.0432	1.0949	1.0426	1.0943	0.0006	0.06%
2024-03-12	013586	天弘齐享债券发起C	1.0426	1.0943	1.0459	1.0976	-0.0033	-0.32%
2024-03-11	013586	天弘齐享债券发起C	1.0459	1.0976	1.0582	1.0994	-0.0018	-0.17%
2024-03-08	013586	天弘齐享债券发起C	1.0582	1.0994	1.0586	1.0998	-0.0004	-0.04%
2024-03-07	013586	天弘齐享债券发起C	1.0586	1.0998	1.0599	1.1011	-0.0013	-0.12%
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2024-03-01	013586	天弘齐享债券发起C	1.0526	1.0938	1.0551	1.0963	-0.0025	-0.24%
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2024-02-27	013586	天弘齐享债券发起C	1.0521	1.0933	1.0518	1.0930	0.0003	0.03%
2024-02-26	013586	天弘齐享债券发起C	1.0518	1.0930	1.0496	1.0908	0.0022	0.21%
2024-02-23	013586	天弘齐享债券发起C	1.0496	1.0908	1.0491	1.0903	0.0005	0.05%
2024-02-22	013586	天弘齐享债券发起C	1.0491	1.0903	1.0479	1.0891	0.0012	0.11%
2024-02-21	013586	天弘齐享债券发起C	1.0479	1.0891	1.0477	1.0889	0.0002	0.02%
2024-02-20	013586	天弘齐享债券发起C	1.0477	1.0889	1.0466	1.0878	0.0011	0.11%
2024-02-19	013586	天弘齐享债券发起C	1.0466	1.0878	1.0457	1.0869	0.0009	0.09%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%