天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0612
-0.0023 -0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.9599亿
- 最近资产：49.25亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
近一季,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0618 |
1.1450 |
1.0612 |
1.1444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0612 |
1.1444 |
1.0635 |
1.1467 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0635 |
1.1467 |
1.0639 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0639 |
1.1471 |
1.0629 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0629 |
1.1461 |
1.0617 |
1.1449 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0617 |
1.1449 |
1.0593 |
1.1425 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
1.1431 |
1.0604 |
1.1436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0610 |
1.1442 |
1.0583 |
1.1415 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0583 |
1.1415 |
1.0605 |
1.1437 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0605 |
1.1437 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
1.1431 |
1.0621 |
1.1453 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0621 |
1.1453 |
1.0629 |
1.1461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0629 |
1.1461 |
1.0650 |
1.1482 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0650 |
1.1482 |
1.0645 |
1.1477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0645 |
1.1477 |
1.0637 |
1.1469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0637 |
1.1469 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-31 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0601 |
1.1433 |
1.0585 |
1.1417 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0572 |
1.1404 |
1.0550 |
1.1382 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0550 |
1.1382 |
1.0566 |
1.1398 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0566 |
1.1398 |
1.0587 |
1.1419 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-23 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0587 |
1.1419 |
1.0581 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0581 |
1.1413 |
1.0549 |
1.1381 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0549 |
1.1381 |
1.0539 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0539 |
1.1371 |
1.0555 |
1.1387 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-17 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0555 |
1.1387 |
1.0561 |
1.1393 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0561 |
1.1393 |
1.0529 |
1.1361 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0529 |
1.1361 |
1.0496 |
1.1328 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-12 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0496 |
1.1328 |
1.0485 |
1.1317 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0485 |
1.1317 |
1.0476 |
1.1308 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0476 |
1.1308 |
1.0432 |
1.1264 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0432 |
1.1264 |
1.0409 |
1.1241 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0409 |
1.1241 |
1.0416 |
1.1248 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0416 |
1.1248 |
1.0415 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0415 |
1.1247 |
1.0398 |
1.1230 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0398 |
1.1230 |
1.0398 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0398 |
1.1230 |
1.0369 |
1.1201 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0369 |
1.1201 |
1.0355 |
1.1187 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0355 |
1.1187 |
1.0339 |
1.1171 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0339 |
1.1171 |
1.0340 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0340 |
1.1172 |
1.0341 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0341 |
1.1173 |
1.0332 |
1.1164 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0332 |
1.1164 |
1.0332 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0332 |
1.1164 |
1.0319 |
1.1151 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0319 |
1.1151 |
1.0322 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0322 |
1.1154 |
1.0312 |
1.1144 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0312 |
1.1144 |
1.0323 |
1.1155 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0323 |
1.1155 |
1.0326 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0326 |
1.1158 |
1.0323 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0323 |
1.1155 |
1.0331 |
1.1163 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0331 |
1.1163 |
1.0318 |
1.1150 |
0.0013 |
0.13% |
