天弘齐享债券发起C基金净值查询(013586)
今天最新净值
1.0612
-0.0023 -0.2200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.9599亿
- 最近资产：49.25亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 彭玮
今年以来,天弘齐享债券发起C(013586)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0618 |
1.1450 |
1.0612 |
1.1444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0612 |
1.1444 |
1.0635 |
1.1467 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0635 |
1.1467 |
1.0639 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0639 |
1.1471 |
1.0629 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0629 |
1.1461 |
1.0617 |
1.1449 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0617 |
1.1449 |
1.0593 |
1.1425 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
1.1431 |
1.0604 |
1.1436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0610 |
1.1442 |
1.0583 |
1.1415 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0583 |
1.1415 |
1.0605 |
1.1437 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0605 |
1.1437 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-09 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0599 |
1.1431 |
1.0621 |
1.1453 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0621 |
1.1453 |
1.0629 |
1.1461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0629 |
1.1461 |
1.0650 |
1.1482 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0650 |
1.1482 |
1.0645 |
1.1477 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0645 |
1.1477 |
1.0637 |
1.1469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013586 |
天弘齐享债券发起C |
1.0637 |
1.1469 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0036 |
0.34% |
