银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询(013565)
今天最新净值
1.0911
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0911
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.5448亿
- 最近资产：42.74亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王树丽 魏昕宇
今年以来银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询
今年以来,银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0909 |
1.0909 |
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| 2025-02-06 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0909 |
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1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0902 |
1.0902 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0896 |
1.0896 |
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0.06% |
| 2025-01-22 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0899 |
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1.0898 |
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| 2025-01-14 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0908 |
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| 2025-01-13 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0909 |
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1.0913 |
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| 2025-01-10 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0913 |
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1.0915 |
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| 2025-01-09 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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| 2025-01-08 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
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1.0918 |
1.0918 |
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| 2025-01-07 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0921 |
1.0921 |
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| 2025-01-06 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0003 |
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| 2025-01-03 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0914 |
1.0914 |
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| 2025-01-02 |
013565 |
银华季季盈3个月滚动持有债券C |
1.0914 |
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1.0908 |
1.0908 |
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