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银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询(013565)

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今天最新净值 1.0911 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0911
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5448亿
最近资产：42.74亿
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽魏昕宇

近一季银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2025-02-07	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2025-02-06	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%
2025-02-05	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2025-01-27	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0902	1.0902	1.0896	1.0896	0.0006	0.06%
2025-01-22	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2025-01-14	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0909	1.0909	1.0913	1.0913	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0913	1.0913	1.0915	1.0915	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0918	1.0918	1.0918	1.0918	0.0000	0.00%
2025-01-07	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0918	1.0918	1.0921	1.0921	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2025-01-03	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0918	1.0918	1.0914	1.0914	0.0004	0.04%
2025-01-02	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0914	1.0914	1.0908	1.0908	0.0006	0.06%
2024-12-31	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2024-12-26	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2024-12-25	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0898	1.0898	1.0900	1.0900	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%
2024-12-23	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2024-12-20	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0897	1.0897	1.0894	1.0894	0.0003	0.03%
2024-12-19	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2024-12-18	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0892	1.0892	1.0893	1.0893	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%

2024-12-13	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0891	1.0891	1.0884	1.0884	0.0007	0.06%
2024-12-12	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2024-12-11	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2024-12-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2024-12-09	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2024-12-06	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2024-12-05	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2024-12-04	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2024-12-03	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2024-12-02	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0861	1.0861	1.0852	1.0852	0.0009	0.08%
2024-11-29	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2024-11-28	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2024-11-27	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2024-11-26	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0846	1.0846	1.0846	1.0846	0.0000	0.00%
2024-11-25	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2024-11-22	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2024-11-21	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2024-11-20	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2024-11-19	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2024-11-18	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2024-11-15	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2024-11-14	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2024-11-13	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2024-11-12	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2024-11-11	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%