汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询(013550)
今天最新净值
0.8147
0.0052 0.6400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0056 0.7052%
- 累计净值：0.8147
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8686亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑慧莲 张朋
近一月,汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金累计收益率7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.8095 |
0.8095 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0120 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0076 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0165 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
013550 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0016 |
-0.21% |
