国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(国寿安保养老2030三年持有混合)基金净值查询(013510)

今天最新净值 0.9083 0.0046 0.5100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9083
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2629亿
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一年国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A|国寿安保养老2030三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累计收益率13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9083	0.9083	0.0045	0.50%
2025-02-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9037	0.9037	0.0046	0.51%
2025-02-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9039	0.9039	-0.0002	-0.02%
2025-01-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9039	0.9039	0.9037	0.9037	0.0002	0.02%
2025-01-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9021	0.9021	0.0016	0.18%
2025-01-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9021	0.9021	0.9025	0.9025	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9044	0.9044	0.9032	0.9032	0.0012	0.13%
2025-01-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9012	0.9012	0.9033	0.9033	-0.0021	-0.23%
2025-01-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9037	0.9037	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9034	0.9034	0.0003	0.03%

2025-01-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9040	0.9040	-0.0006	-0.07%
2025-01-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9037	0.9037	0.0003	0.03%
2025-01-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9047	0.9047	-0.0010	-0.11%
2025-01-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9047	0.9047	0.9099	0.9099	-0.0052	-0.57%
2024-12-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9146	0.9146	-0.0047	-0.51%
2024-12-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9134	0.9134	0.0012	0.13%
2024-12-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9134	0.9134	0.0000	0.00%
2024-12-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9088	0.9088	0.0042	0.46%
2024-12-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9098	0.9098	-0.0010	-0.11%
2024-12-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9106	0.9106	-0.0008	-0.09%
2024-12-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9115	0.9115	-0.0009	-0.10%
2024-12-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9115	0.9115	0.9099	0.9099	0.0016	0.18%
2024-12-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9111	0.9111	-0.0012	-0.13%
2024-12-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9133	0.9133	-0.0022	-0.24%
2024-12-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9217	0.9217	-0.0084	-0.91%

2024-12-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9217	0.9217	0.9178	0.9178	0.0039	0.42%
2024-12-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9178	0.9178	0.9164	0.9164	0.0014	0.15%
2024-12-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9134	0.9134	0.0030	0.33%
2024-12-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9134	0.9134	0.9139	0.9139	-0.0005	-0.05%
2024-12-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9078	0.9078	0.0061	0.67%
2024-12-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9079	0.9079	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9104	0.9104	-0.0025	-0.27%
2024-12-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9100	0.9100	0.0004	0.04%
2024-12-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9100	0.9100	0.9063	0.9063	0.0037	0.41%
2024-11-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9015	0.9015	0.0048	0.53%
2024-11-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9015	0.9015	0.9034	0.9034	-0.0019	-0.21%
2024-11-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.8975	0.8975	0.0059	0.66%
2024-11-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8975	0.8975	0.8977	0.8977	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.8986	0.8986	-0.0009	-0.10%
2024-11-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8986	0.8986	0.9091	0.9091	-0.0105	-1.15%
2024-11-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9091	0.9091	0.0000	0.00%
2024-11-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9062	0.9062	0.0029	0.32%
2024-11-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9062	0.9062	0.9033	0.9033	0.0029	0.32%
2024-11-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9054	0.9054	-0.0021	-0.23%
2024-11-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9114	0.9114	-0.0060	-0.66%
2024-11-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9114	0.9114	0.9193	0.9193	-0.0079	-0.86%
2024-11-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9179	0.9179	0.0014	0.15%
2024-11-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9179	0.9179	0.9222	0.9222	-0.0043	-0.47%
2024-11-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9201	0.9201	0.0021	0.23%
2024-11-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9257	0.9257	-0.0056	-0.60%
2024-11-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9120	0.9120	0.0137	1.50%
2024-11-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9132	0.9132	-0.0012	-0.13%
2024-11-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9132	0.9132	0.9052	0.9052	0.0080	0.88%
2024-11-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9052	0.9052	0.9022	0.9022	0.0030	0.33%
2024-11-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9046	0.9046	-0.0024	-0.27%
2024-10-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9052	0.9052	-0.0006	-0.07%
2024-10-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9052	0.9052	0.9071	0.9071	-0.0019	-0.21%
2024-10-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9071	0.9071	0.9131	0.9131	-0.0060	-0.66%
2024-10-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9096	0.9096	0.0035	0.38%
2024-10-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9096	0.9096	0.9068	0.9068	0.0028	0.31%
2024-10-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9116	0.9116	-0.0048	-0.53%
2024-10-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9104	0.9104	0.0012	0.13%
2024-10-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9087	0.9087	0.0017	0.19%
2024-10-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9080	0.9080	0.0007	0.08%
2024-10-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9035	0.9035	0.0045	0.50%
2024-10-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9035	0.9035	0.9065	0.9065	-0.0030	-0.33%
2024-10-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9065	0.9065	0.9055	0.9055	0.0010	0.11%
2024-10-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9055	0.9055	0.9098	0.9098	-0.0043	-0.47%
2024-10-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9047	0.9047	0.0051	0.56%
2024-10-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9047	0.9047	0.9132	0.9132	-0.0085	-0.93%
2024-10-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9132	0.9132	0.9096	0.9096	0.0036	0.40%
2024-10-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9096	0.9096	0.9321	0.9321	-0.0225	-2.41%
2024-10-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9059	0.9059	0.0262	2.89%
2024-09-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9059	0.9059	0.8641	0.8641	0.0418	4.84%
2024-09-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8641	0.8641	0.8371	0.8371	0.0270	3.23%
2024-09-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8371	0.8371	0.8192	0.8192	0.0179	2.19%
2024-09-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8192	0.8192	0.8155	0.8155	0.0037	0.45%
2024-09-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8155	0.8155	0.8061	0.8061	0.0094	1.17%
2024-09-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8061	0.8061	0.8053	0.8053	0.0008	0.10%
2024-09-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8053	0.8053	0.8054	0.8054	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8054	0.8054	0.8016	0.8016	0.0038	0.47%
2024-09-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8016	0.8016	0.7998	0.7998	0.0018	0.23%
2024-09-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.7998	0.7998	0.8009	0.8009	-0.0011	-0.14%
2024-09-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8009	0.8009	0.8019	0.8019	-0.0010	-0.12%
2024-09-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8019	0.8019	0.8013	0.8013	0.0006	0.07%
2024-09-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8013	0.8013	0.8017	0.8017	-0.0004	-0.05%
2024-09-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8017	0.8017	0.8046	0.8046	-0.0029	-0.36%
2024-09-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8046	0.8046	0.8081	0.8081	-0.0035	-0.43%
2024-09-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8081	0.8081	0.8067	0.8067	0.0014	0.17%
2024-09-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8067	0.8067	0.8086	0.8086	-0.0019	-0.23%
2024-09-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8086	0.8086	0.8078	0.8078	0.0008	0.10%
2024-09-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8078	0.8078	0.8143	0.8143	-0.0065	-0.80%
2024-08-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8143	0.8143	0.8102	0.8102	0.0041	0.51%
2024-08-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8102	0.8102	0.8106	0.8106	-0.0004	-0.05%
2024-08-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8106	0.8106	0.8124	0.8124	-0.0018	-0.22%
2024-08-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8124	0.8124	0.8144	0.8144	-0.0020	-0.25%
2024-08-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8144	0.8144	0.8145	0.8145	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8145	0.8145	0.8141	0.8141	0.0004	0.05%
2024-08-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8141	0.8141	0.8151	0.8151	-0.0010	-0.12%
2024-08-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8151	0.8151	0.8167	0.8167	-0.0016	-0.20%
2024-08-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8167	0.8167	0.8197	0.8197	-0.0030	-0.37%
2024-08-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8197	0.8197	0.8193	0.8193	0.0004	0.05%
2024-08-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8193	0.8193	0.8205	0.8205	-0.0012	-0.15%
2024-08-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8182	0.8182	0.0023	0.28%
2024-08-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8182	0.8182	0.8209	0.8209	-0.0027	-0.33%
2024-08-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8209	0.8209	0.8204	0.8204	0.0005	0.06%
2024-08-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8204	0.8204	0.8222	0.8222	-0.0018	-0.22%
2024-08-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8222	0.8222	0.8235	0.8235	-0.0013	-0.16%
2024-08-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8235	0.8235	0.8228	0.8228	0.0007	0.09%
2024-08-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8228	0.8228	0.8232	0.8232	-0.0004	-0.05%
2024-08-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8232	0.8232	0.8220	0.8220	0.0012	0.15%
2024-08-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8220	0.8220	0.8266	0.8266	-0.0046	-0.56%
2024-08-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8266	0.8266	0.8307	0.8307	-0.0041	-0.49%
2024-08-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8307	0.8307	0.8331	0.8331	-0.0024	-0.29%
2024-07-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8331	0.8331	0.8241	0.8241	0.0090	1.09%
2024-07-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8268	0.8268	-0.0013	-0.16%
2024-07-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8268	0.8268	0.8256	0.8256	0.0012	0.15%
2024-07-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8256	0.8256	0.8280	0.8280	-0.0024	-0.29%
2024-07-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8280	0.8280	0.8296	0.8296	-0.0016	-0.19%
2024-07-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8296	0.8296	0.8355	0.8355	-0.0059	-0.71%
2024-07-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8355	0.8355	0.8375	0.8375	-0.0020	-0.24%
2024-07-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8375	0.8375	0.8380	0.8380	-0.0005	-0.06%
2024-07-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8380	0.8380	0.8376	0.8376	0.0004	0.05%
2024-07-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8376	0.8376	0.8407	0.8407	-0.0031	-0.37%
2024-07-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8407	0.8407	0.8390	0.8390	0.0017	0.20%
2024-07-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8390	0.8390	0.8393	0.8393	-0.0003	-0.04%
2024-07-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8393	0.8393	0.8411	0.8411	-0.0018	-0.21%
2024-07-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8411	0.8411	0.8386	0.8386	0.0025	0.30%
2024-07-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8386	0.8386	0.8399	0.8399	-0.0013	-0.15%
2024-07-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8351	0.8351	0.0048	0.57%
2024-07-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8351	0.8351	0.8369	0.8369	-0.0018	-0.22%
2024-07-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8369	0.8369	0.8376	0.8376	-0.0007	-0.08%
2024-07-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8376	0.8376	0.8394	0.8394	-0.0018	-0.21%
2024-07-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8414	0.8414	-0.0020	-0.24%
2024-07-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8428	0.8428	-0.0014	-0.17%
2024-07-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8403	0.8403	0.0025	0.30%
2024-06-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8403	0.8403	0.8380	0.8380	0.0023	0.27%
2024-06-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8380	0.8380	0.8409	0.8409	-0.0029	-0.34%
2024-06-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8409	0.8409	0.8385	0.8385	0.0024	0.29%
2024-06-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8399	0.8399	-0.0014	-0.17%
2024-06-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8432	0.8432	-0.0033	-0.39%
2024-06-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8432	0.8432	0.8434	0.8434	-0.0002	-0.02%
2024-06-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8461	0.8461	-0.0027	-0.32%
2024-06-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8461	0.8461	0.8481	0.8481	-0.0020	-0.24%
2024-06-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8466	0.8466	0.0015	0.18%
2024-06-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8464	0.8464	0.0002	0.02%
2024-06-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8464	0.8464	0.8445	0.8445	0.0019	0.22%
2024-06-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8445	0.8445	0.8457	0.8457	-0.0012	-0.14%
2024-06-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8457	0.8457	0.8443	0.8443	0.0014	0.17%
2024-06-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8443	0.8443	0.8459	0.8459	-0.0016	-0.19%
2024-06-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8463	0.8463	-0.0004	-0.05%
2024-06-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8463	0.8463	0.8471	0.8471	-0.0008	-0.09%
2024-06-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8471	0.8471	0.8511	0.8511	-0.0040	-0.47%
2024-06-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8482	0.8482	0.0029	0.34%
2024-06-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8482	0.8482	0.8504	0.8504	-0.0022	-0.26%
2024-05-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8514	0.8514	-0.0010	-0.12%
2024-05-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8542	0.8542	-0.0028	-0.33%
2024-05-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8543	0.8543	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8543	0.8543	0.8577	0.8577	-0.0034	-0.40%
2024-05-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8577	0.8577	0.8526	0.8526	0.0051	0.60%
2024-05-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8526	0.8526	0.8559	0.8559	-0.0033	-0.39%
2024-05-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8633	0.8633	-0.0074	-0.86%
2024-05-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8633	0.8633	0.8640	0.8640	-0.0007	-0.08%
2024-05-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8640	0.8640	0.8668	0.8668	-0.0028	-0.32%
2024-05-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8668	0.8668	0.8628	0.8628	0.0040	0.46%
2024-05-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8628	0.8628	0.8583	0.8583	0.0045	0.52%
2024-05-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8583	0.8583	0.8581	0.8581	0.0002	0.02%
2024-05-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8581	0.8581	0.8611	0.8611	-0.0030	-0.35%
2024-05-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8608	0.8608	0.0003	0.03%
2024-05-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8612	0.8612	-0.0004	-0.05%
2024-05-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8612	0.8612	0.8602	0.8602	0.0010	0.12%
2024-05-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8531	0.8531	0.0071	0.83%
2024-05-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8531	0.8531	0.8575	0.8575	-0.0044	-0.51%
2024-05-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8589	0.8589	-0.0014	-0.16%
2024-05-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8589	0.8589	0.8515	0.8515	0.0074	0.87%
2024-04-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8511	0.8511	0.0004	0.05%
2024-04-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8466	0.8466	0.0045	0.53%
2024-04-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8360	0.8360	0.0106	1.27%
2024-04-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8360	0.8360	0.8371	0.8371	-0.0011	-0.13%
2024-04-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8371	0.8371	0.8323	0.8323	0.0048	0.58%
2024-04-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8323	0.8323	0.8365	0.8365	-0.0042	-0.50%
2024-04-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8435	0.8435	0.8454	0.8454	-0.0019	-0.22%
2024-04-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8454	0.8454	0.8451	0.8451	0.0003	0.04%
2024-04-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8350	0.8350	0.0101	1.21%
2024-04-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8439	0.8439	-0.0089	-1.05%
2024-04-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8413	0.8413	0.0026	0.31%
2024-04-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8413	0.8413	0.8388	0.8388	0.0025	0.30%
2024-04-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8388	0.8388	0.8363	0.8363	0.0025	0.30%
2024-04-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8363	0.8363	0.8394	0.8394	-0.0031	-0.37%
2024-04-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8394	0.8394	0.8379	0.8379	0.0015	0.18%
2024-04-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8419	0.8419	-0.0040	-0.48%
2024-04-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8427	0.8427	-0.0008	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%