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长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

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今天最新净值 1.1937 -0.0001 -0.0100% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1937
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3563亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：
基金经理：李琪张建

近一年长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率3.03%

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2025-02-14	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1938	1.1938	1.1941	1.1941	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2025-02-12	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1939	1.1939	1.1937	1.1937	0.0002	0.02%
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2025-02-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1936	1.1936	1.1931	1.1931	0.0005	0.04%
2025-02-06	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1931	1.1931	1.1924	1.1924	0.0007	0.06%
2025-02-05	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1924	1.1924	1.1918	1.1918	0.0006	0.05%

2025-01-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1918	1.1918	1.1907	1.1907	0.0011	0.09%
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2024-12-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1893	1.1893	1.1889	1.1889	0.0004	0.03%
2024-12-20	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%
2024-12-19	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887	0.0001	0.01%
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2024-12-13	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1881	1.1881	1.1872	1.1872	0.0009	0.08%
2024-12-12	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1872	1.1872	1.1869	1.1869	0.0003	0.03%
2024-12-11	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1869	1.1869	1.1869	1.1869	0.0000	0.00%
2024-12-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1869	1.1869	1.1861	1.1861	0.0008	0.07%
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2024-11-07	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1795	1.1795	1.1792	1.1792	0.0003	0.03%
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2024-10-16	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1785	1.1785	1.1780	1.1780	0.0005	0.04%
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2024-10-11	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1750	1.1750	1.1737	1.1737	0.0013	0.11%
2024-10-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2024-10-09	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1737	1.1737	1.1760	1.1760	-0.0023	-0.20%
2024-10-08	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1760	1.1760	1.1769	1.1769	-0.0009	-0.08%
2024-09-30	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1769	1.1769	1.1797	1.1797	-0.0028	-0.24%
2024-09-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1797	1.1797	1.1810	1.1810	-0.0013	-0.11%
2024-09-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1810	1.1810	1.1811	1.1811	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1811	1.1811	1.1808	1.1808	0.0003	0.03%
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2024-09-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1808	1.1808	1.1808	1.1808	0.0000	0.00%
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2024-09-12	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1803	1.1803	1.1801	1.1801	0.0002	0.02%
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2024-09-10	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%
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2024-08-30	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1788	1.1788	1.1785	1.1785	0.0003	0.03%
2024-08-29	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1785	1.1785	1.1784	1.1784	0.0001	0.01%
2024-08-28	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1784	1.1784	1.1784	1.1784	0.0000	0.00%
2024-08-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1784	1.1784	1.1789	1.1789	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1789	1.1789	1.1790	1.1790	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2024-08-22	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2024-08-21	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1790	1.1790	1.1792	1.1792	-0.0002	-0.02%
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2024-08-19	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1792	1.1792	1.1789	1.1789	0.0003	0.03%
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2024-03-06	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2024-03-05	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2024-03-04	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1615	1.1615	1.1613	1.1613	0.0002	0.02%
2024-03-01	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613	0.0000	0.00%
2024-02-29	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2024-02-28	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2024-02-27	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1610	1.1610	1.1608	1.1608	0.0002	0.02%
2024-02-26	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%
2024-02-23	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1605	1.1605	1.1602	1.1602	0.0003	0.03%
2024-02-22	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1602	1.1602	1.1600	1.1600	0.0002	0.02%
2024-02-21	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1600	1.1600	1.1598	1.1598	0.0002	0.02%
2024-02-20	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1598	1.1598	1.1595	1.1595	0.0003	0.03%
2024-02-19	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%