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长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

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今天最新净值 1.1937 -0.0001 -0.0100% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1937
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3563亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 张建
近一季长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1930 1.1930 1.1937 1.1937 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1937 1.1937 1.1938 1.1938 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1938 1.1938 1.1941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-02-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-02-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1937 1.1937 1.1936 1.1936 0.0001 0.01%
2025-02-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1936 1.1936 1.1936 1.1936 0.0000 0.00%
2025-02-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1936 1.1936 1.1931 1.1931 0.0005 0.04%
2025-02-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1931 1.1931 1.1924 1.1924 0.0007 0.06%
2025-02-05 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1924 1.1924 1.1918 1.1918 0.0006 0.05%
2025-01-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1918 1.1918 1.1907 1.1907 0.0011 0.09%
2025-01-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1913 1.1913 1.1910 1.1910 0.0003 0.03%
2025-01-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1919 1.1919 1.1922 1.1922 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1922 1.1922 1.1925 1.1925 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1925 1.1925 1.1929 1.1929 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1929 1.1929 1.1929 1.1929 0.0000 0.00%
2025-01-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1929 1.1929 1.1928 1.1928 0.0001 0.01%
2025-01-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%
2025-01-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1927 1.1927 1.1923 1.1923 0.0004 0.03%
2025-01-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1923 1.1923 1.1915 1.1915 0.0008 0.07%
2025-01-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1915 1.1915 1.1904 1.1904 0.0011 0.09%
2024-12-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2024-12-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1888 1.1888 1.1891 1.1891 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1891 1.1891 1.1892 1.1892 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1892 1.1892 1.1893 1.1893 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2024-12-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2024-12-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2024-12-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1887 1.1887 1.1888 1.1888 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1888 1.1888 1.1889 1.1889 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1889 1.1889 1.1881 1.1881 0.0008 0.07%
2024-12-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1881 1.1881 1.1872 1.1872 0.0009 0.08%
2024-12-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1872 1.1872 1.1869 1.1869 0.0003 0.03%
2024-12-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1869 1.1869 1.1869 1.1869 0.0000 0.00%
2024-12-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1869 1.1869 1.1861 1.1861 0.0008 0.07%
2024-12-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1861 1.1861 1.1858 1.1858 0.0003 0.03%
2024-12-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1858 1.1858 1.1855 1.1855 0.0003 0.03%
2024-12-05 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1855 1.1855 1.1851 1.1851 0.0004 0.03%
2024-12-04 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1851 1.1851 1.1846 1.1846 0.0005 0.04%
2024-12-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1846 1.1846 1.1843 1.1843 0.0003 0.03%
2024-12-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1843 1.1843 1.1832 1.1832 0.0011 0.09%
2024-11-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1832 1.1832 1.1827 1.1827 0.0005 0.04%
2024-11-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
2024-11-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2024-11-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1823 1.1823 1.1820 1.1820 0.0003 0.03%
2024-11-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1820 1.1820 1.1817 1.1817 0.0003 0.03%
2024-11-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1817 1.1817 1.1815 1.1815 0.0002 0.02%
2024-11-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2024-11-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1813 1.1813 1.1812 1.1812 0.0001 0.01%
2024-11-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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