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华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询(013457)

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今天最新净值 1.0160 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2021-11-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.5111亿
最近资产：23.88亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：邓思聪张海静吴彬孙蕾

近一月华夏鼎业三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎业三个月定开债券A(013457)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0160	1.0985	1.0160	1.0985	0.0000	0.00%
2025-02-07	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0160	1.0985	1.0157	1.0982	0.0003	0.03%
2025-02-06	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	1.0982	1.0155	1.0980	0.0002	0.02%
2025-02-05	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0155	1.0980	1.0150	1.0975	0.0005	0.05%
2025-01-27	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0150	1.0975	1.0145	1.0970	0.0005	0.05%
2025-01-22	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0146	1.0971	1.0145	1.0970	0.0001	0.01%
2025-01-14	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0144	1.0969	1.0144	1.0969	0.0000	0.00%
2025-01-13	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0144	1.0969	1.0144	1.0969	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%