博时恒润6个月持有期混合C基金净值查询(013434)
今天最新净值
0.9141
0.0024 0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9064
0.0016 0.1773%
- 累计净值：0.9141
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6411亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卓若伟 王曦
近一周,博时恒润6个月持有期混合C(013434)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013434 |
博时恒润6个月持有期混合C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
013434 |
博时恒润6个月持有期混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
013434 |
博时恒润6个月持有期混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
013434 |
博时恒润6个月持有期混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
013434 |
博时恒润6个月持有期混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0005 |
0.06% |
