东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)
今天最新净值
1.1645
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2025-02-13
- 累计净值：1.1645
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.8356亿
- 最近资产：45.56亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提 任祺
近一月东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.1645 |
1.1645 |
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| 2025-02-12 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-02-11 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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1.1642 |
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| 2025-02-10 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-02-07 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-02-06 |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-02-05 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-01-27 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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| 2025-01-22 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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1.1616 |
1.1617 |
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| 2025-01-14 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
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