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中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询(013352)

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今天最新净值 1.1006 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1006
成立日期：2022-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.4483亿
最近资产：4.85亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤

近一周中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1006	1.1006	1.1009	1.1009	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1009	1.1009	1.1005	1.1005	0.0004	0.04%
2025-02-06	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1005	1.1005	1.1000	1.1000	0.0005	0.05%
2025-02-05	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1000	1.1000	1.0993	1.0993	0.0007	0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%