中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询(013352)
今天最新净值
1.1006
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1006
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4483亿
- 最近资产：4.85亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
今年以来中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金净值查询
今年以来,中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
013352 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08% |
